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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
AH Fonds commercial | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
AP Constructions | 280 025.00 | 269 536.00 | 10 489.00 | 280 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 318.00 | 31 927.00 | 3 391.00 | 35 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 896.00 | 335 677.00 | 26 220.00 | 361 896.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 330.00 | 658 872.00 | 88 458.00 | 747 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 870.00 | 9 410.00 | 334 460.00 | 343 870.00 |
BN En cours de production de biens | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 818.00 | 11 313.00 | 756 505.00 | 767 818.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 393.00 | 20 723.00 | 1 254 670.00 | 1 275 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 723.00 | 679 595.00 | 1 343 128.00 | 2 022 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
DH Report à nouveau | -503 374.00 | -21 899.00 | | -503 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | -481 475.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | -103 490.00 | -103 925.00 | | -103 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 636.00 | 437 089.00 | | 417 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 574.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 196.00 | 347 083.00 | | 388 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 702.00 | 458 598.00 | | 407 702.00 |
EA Autres dettes | 232 625.00 | 231 779.00 | | 232 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 618.00 | 1 475 123.00 | | 1 446 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 128.00 | 1 371 198.00 | | 1 343 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 411.00 | 1 455 672.00 | | 1 259 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 703.00 | 332 688.00 | | 153 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 730.00 | | 2 404 730.00 | 2 404 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 730.00 | | 2 404 730.00 | 2 404 730.00 |
FM Production stockée | | | 8 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 937.00 | 111.00 | | 28 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 66.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 951.00 | 434.00 | | 17 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 951.00 | 3 351.00 | | 17 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 2 157.00 | | 4 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 2 157.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 398.00 | 1 194.00 | | 13 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 219.00 | 3 738 459.00 | | 2 491 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 784.00 | 4 219 934.00 | | 2 490 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | -481 475.00 | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 806.00 | 32 065.00 | | 626 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 075.00 | 32 065.00 | | 605 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 918.00 | 9 410.00 | 3 605.00 | 14 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 918.00 | 9 410.00 | 3 605.00 | 14 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 410.00 | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 196.00 | 388 196.00 | | 388 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 625.00 | 232 625.00 | | 232 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 386.00 | 846 680.00 | 23 706.00 | 870 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 618.00 | 1 259 411.00 | 187 208.00 | 1 446 618.00 |