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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
AP Constructions | 277 069.00 | 275 300.00 | 1 769.00 | 277 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 269.00 | 25 233.00 | 1 036.00 | 26 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 029.00 | 98 893.00 | 10 136.00 | 109 029.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 788.00 | 417 816.00 | 29 972.00 | 447 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
BN En cours de production de biens | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 291.00 | 14 099.00 | 340 192.00 | 354 291.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 793.00 | 14 099.00 | 924 695.00 | 938 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 581.00 | 431 915.00 | 954 666.00 | 1 386 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 550.00 | 242 550.00 | | 242 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
DH Report à nouveau | -886 449.00 | -763 847.00 | | -886 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 306.00 | -122 601.00 | | 309 306.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306.00 | -302 000.00 | | 7 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 671.00 | 240 104.00 | | 279 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 281.00 | | | 200 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 328.00 | 250 212.00 | | 275 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 588.00 | 279 937.00 | | 160 588.00 |
EA Autres dettes | | 274 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 418.00 | 140 017.00 | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 361.00 | 1 185 056.00 | | 947 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 666.00 | 898 055.00 | | 954 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 436.00 | 1 055 788.00 | | 859 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 67 310.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 922.00 | | 1 632 922.00 | 1 632 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 922.00 | | 1 632 922.00 | 1 632 922.00 |
FM Production stockée | | | 41 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 613.00 | 299 368.00 | | 79 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 800.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 696.00 | 346 218.00 | | 81 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 13 093.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 32 593.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 510.00 | 313 625.00 | | 81 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 675.00 | 1 622 450.00 | | 2 238 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 369.00 | 1 745 052.00 | | 1 929 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 306.00 | -122 602.00 | | 309 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 217.00 | | 11 554.00 | 614 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 780.00 | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 984.00 | 447 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 342.00 | 25 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 862.00 | 412 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 675.00 | | 11 554.00 | 526 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 431.00 | 5 589.00 | 129 204.00 | 541 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 732.00 | | 3 342.00 | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 699.00 | 5 589.00 | 125 862.00 | 519 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 389.00 | 14 099.00 | 17 389.00 | 17 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 389.00 | 14 099.00 | 17 389.00 | 17 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 389.00 | 14 099.00 | 17 389.00 | 17 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 099.00 | 17 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 328.00 | 275 328.00 | | 275 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UP Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 354 291.00 | 354 291.00 | | 354 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 268.00 | 194 418.00 | 84 850.00 | 279 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 847.00 | 377 702.00 | 10 145.00 | 387 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 286.00 | 859 436.00 | 84 850.00 | 944 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |