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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
AH Fonds commercial | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
AP Constructions | 280 025.00 | 273 919.00 | 6 106.00 | 280 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 34 468.00 | 2 640.00 | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 725.00 | 207 304.00 | 1 421.00 | 208 725.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 400.00 | 537 423.00 | 75 977.00 | 613 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 624.00 | 4 580.00 | 329 044.00 | 333 624.00 |
BN En cours de production de biens | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 919.00 | 17 389.00 | 674 530.00 | 691 919.00 |
BZ Autres créances | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 407.00 | 21 969.00 | 1 188 439.00 | 1 210 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 807.00 | 559 392.00 | 1 264 416.00 | 1 823 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
DH Report à nouveau | -769 157.00 | -502 939.00 | | -769 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | -266 218.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | -364 398.00 | -369 708.00 | | -364 398.00 |
DP Provisions pour risques | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 050.00 | 87 525.00 | | 60 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 059.00 | 288 688.00 | | 308 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 935.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 170.00 | 434 474.00 | | 488 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 350.00 | 597 130.00 | | 435 350.00 |
EA Autres dettes | 336 760.00 | 246 455.00 | | 336 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 764.00 | 1 647 682.00 | | 1 568 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 415.00 | 1 365 499.00 | | 1 264 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 731.00 | 1 351 510.00 | | 1 376 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 961.00 | 76 840.00 | | 100 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 331 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 566.00 | |
FM Production stockée | | | -9 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | -4 928.00 | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 48 000 150.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 109.00 | 39 038.00 | | 82 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 2 871.00 | | 3 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 68 207.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 553.00 | -29 170.00 | | 78 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 733.00 | 2 119 533.00 | | 2 475 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 423.00 | 2 385 751.00 | | 2 470 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | -266 218.00 | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 598.00 | 5 550.00 | 78 727.00 | 610 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 866.00 | 5 550.00 | 78 727.00 | 588 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 525.00 | | 27 475.00 | 87 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 267.00 | 6 076.00 | 4 374.00 | 20 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 792.00 | 6 076.00 | 31 849.00 | 107 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 076.00 | 31 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 170.00 | 488 170.00 | | 488 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 760.00 | 336 760.00 | | 336 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 059.00 | 163 324.00 | 144 736.00 | 308 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 350.00 | 388 053.00 | | 435 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 068.00 | 756 661.00 | 74 407.00 | 831 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 764.00 | 1 376 731.00 | 192 033.00 | 1 568 764.00 |