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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
AH Fonds commercial | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
AP Constructions | 280 025.00 | 276 111.00 | 3 914.00 | 280 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 35 277.00 | 1 831.00 | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 542.00 | 208 311.00 | 1 231.00 | 209 542.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 217.00 | 541 431.00 | 72 786.00 | 614 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 519.00 | | 327 519.00 | 327 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 445.00 | 17 389.00 | 421 056.00 | 438 445.00 |
BZ Autres créances | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CF Disponibilités | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 658.00 | 17 389.00 | 825 269.00 | 842 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 875.00 | 558 820.00 | 898 056.00 | 1 456 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 550.00 | 181 500.00 | | 242 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
DH Report à nouveau | -763 847.00 | -769 157.00 | | -763 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 601.00 | 5 310.00 | | -122 601.00 |
DL TOTAL (I) | -302 000.00 | -364 398.00 | | -302 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 60 050.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 60 050.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 104.00 | 308 059.00 | | 240 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 212.00 | 488 170.00 | | 250 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 937.00 | 435 350.00 | | 279 937.00 |
EA Autres dettes | 274 785.00 | 336 760.00 | | 274 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 056.00 | 1 568 764.00 | | 1 185 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 055.00 | 1 264 415.00 | | 898 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 788.00 | 1 376 731.00 | | 1 055 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 310.00 | 100 961.00 | | 67 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 365 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 359.00 | |
FM Production stockée | | | -104 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 368.00 | 2 109.00 | | 299 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 80 000.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 218.00 | 82 109.00 | | 346 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 593.00 | 3 556.00 | | 32 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 593.00 | 3 556.00 | | 32 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 625.00 | 78 553.00 | | 313 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 450.00 | 2 475 733.00 | | 1 622 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 052.00 | 2 470 423.00 | | 1 745 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 601.00 | 5 309.00 | | -122 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 423.00 | 4 981.00 | 973.00 | 537 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 691.00 | 4 981.00 | 973.00 | 515 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 050.00 | | 45 050.00 | 60 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 969.00 | | 4 580.00 | 21 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 019.00 | | 49 630.00 | 82 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 212.00 | 250 212.00 | | 250 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 785.00 | 274 785.00 | | 274 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 017.00 | 140 017.00 | | 140 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 925.00 | 49 380.00 | 9 546.00 | 58 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 104.00 | 110 837.00 | 129 267.00 | 240 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 965.00 | 476 435.00 | 13 530.00 | 489 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 890.00 | 525 814.00 | 23 076.00 | 548 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 056.00 | 1 055 788.00 | 129 267.00 | 1 185 056.00 |