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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 525.00 | 18 703.00 | 822.00 | 19 525.00 |
AH Fonds commercial | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
AP Constructions | 277 069.00 | 276 348.00 | 721.00 | 277 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 853.00 | 26 306.00 | 17 546.00 | 43 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 063.00 | 84 656.00 | 38 407.00 | 123 063.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 540.00 | 406 013.00 | 74 527.00 | 480 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 029.00 | | 317 029.00 | 317 029.00 |
BN En cours de production de biens | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 793.00 | 14 926.00 | 331 867.00 | 346 793.00 |
BZ Autres créances | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
CF Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 713.00 | 14 926.00 | 888 787.00 | 903 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 253.00 | 420 939.00 | 963 314.00 | 1 384 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 550.00 | 242 550.00 | | 242 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
DH Report à nouveau | -577 143.00 | -886 449.00 | | -577 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | 309 306.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780.00 | 7 306.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 813.00 | 279 671.00 | | 244 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 184.00 | 200 281.00 | | 300 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 423.00 | 3 075.00 | | 22 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 191.00 | 275 328.00 | | 229 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 001.00 | 160 588.00 | | 119 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 923.00 | 28 418.00 | | 39 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 535.00 | 947 361.00 | | 955 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 314.00 | 954 666.00 | | 963 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 984.00 | 859 436.00 | | 743 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 962.00 | 403.00 | | 9 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 919.00 | | 1 978 919.00 | 1 978 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 919.00 | | 1 978 919.00 | 1 978 919.00 |
FM Production stockée | | | 12 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 857.00 | 79 613.00 | | 16 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 792.00 | 2 083.00 | | 44 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 649.00 | 81 696.00 | | 61 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 401.00 | 186.00 | | 6 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 065.00 | 186.00 | | 33 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 583.00 | 81 510.00 | | 28 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 213.00 | 2 238 675.00 | | 2 091 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 739.00 | 1 929 369.00 | | 2 090 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | 309 306.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 788.00 | | 56 755.00 | 447 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 480 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 002.00 | 443 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 275.00 | | 1 135.00 | 25 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 367.00 | | 55 620.00 | 412 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 816.00 | 9 609.00 | 21 412.00 | 417 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | 313.00 | | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 426.00 | 9 296.00 | 21 412.00 | 399 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 099.00 | 2 404.00 | 1 577.00 | 14 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 099.00 | 2 404.00 | 1 577.00 | 14 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 099.00 | 2 404.00 | 1 577.00 | 14 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 191.00 | 229 191.00 | | 229 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
UP Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 346 793.00 | 346 793.00 | | 346 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 850.00 | 45 723.00 | 189 127.00 | 234 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 285.00 | 157 285.00 | | 157 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 231.00 | 511 086.00 | 10 145.00 | 521 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 112.00 | 743 984.00 | 189 127.00 | 933 112.00 |