| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 564.00 | 1 349 034.00 | 1 421 530.00 | 2 770 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 927 255.00 | 5 927 255.00 | | 5 927 255.00 |
BF Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 683.00 | | 397 683.00 | 397 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 226 357.00 | 10 293 720.00 | 1 932 638.00 | 12 226 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 154.00 | 38 858.00 | 4 658 297.00 | 4 697 154.00 |
BZ Autres créances | 701 864.00 | | 701 864.00 | 701 864.00 |
CF Disponibilités | 119 024.00 | | 119 024.00 | 119 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 326.00 | 38 858.00 | 5 520 468.00 | 5 559 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 785 683.00 | 10 332 577.00 | 7 453 106.00 | 17 785 683.00 |
CU Autres participations | 2 629 594.00 | 2 629 594.00 | | 2 629 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 136 544.00 | 4 136 544.00 | | 4 136 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 062 380.00 | -3 170 541.00 | | -8 062 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548 917.00 | -4 891 839.00 | | -2 548 917.00 |
DL TOTAL (I) | -6 164 753.00 | -3 615 837.00 | | -6 164 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 516 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 516 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 445.00 | 1 713 756.00 | | 2 958 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 571.00 | 3 130 108.00 | | 2 660 571.00 |
EA Autres dettes | 7 998 844.00 | 3 712 477.00 | | 7 998 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617 859.00 | 8 556 341.00 | | 13 617 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 106.00 | 5 456 504.00 | | 7 453 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 338 601.00 | 1 084 067.00 | 8 422 668.00 | 7 338 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 601.00 | 1 084 067.00 | 8 422 668.00 | 7 338 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 258 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 591 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 858.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 061 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 548 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 258 709.00 | 13 614 209.00 | | 12 258 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 627.00 | 18 506 049.00 | | 14 807 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548 917.00 | -4 891 840.00 | | -2 548 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545 817.00 | | 681 544.00 | 11 545 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 9 067 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 12 226 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 113.00 | | 75 451.00 | 2 695 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462 868.00 | | 606 093.00 | 8 462 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 720.00 | 324 275.00 | 2 125.00 | 1 214 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 884.00 | 324 275.00 | 2 125.00 | 1 026 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 272 550.00 | | | 59 272 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150 760.00 | 644 947.00 | | 8 150 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 666 760.00 | 644 947.00 | 516 000.00 | 8 666 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 858.00 | 516 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 606 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 445.00 | 2 958 445.00 | | 2 958 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 507.00 | 1 169 507.00 | | 1 169 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 100.00 | 532 100.00 | | 532 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
UP Prêts | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 683.00 | 397 683.00 | | 397 683.00 |
UX Autres créances clients | 4 660 297.00 | | | 4 660 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VB T. V. A. | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
VI Groupe et associés | 7 887 850.00 | 7 887 850.00 | | 7 887 850.00 |
VP Divers | 412 047.00 | | | 412 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 352.00 | 352 352.00 | | 352 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 696.00 | | | 205 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 410.00 | 5 951 410.00 | | 5 951 410.00 |
VW T.V.A. | 606 612.00 | 606 612.00 | | 606 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 617 859.00 | 13 617 859.00 | | 13 617 859.00 |