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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 685.00 | 74 177.00 | 5 508.00 | 79 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 927 255.00 | 5 927 255.00 | | 5 927 255.00 |
BF Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 847.00 | | 131 847.00 | 131 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 212.00 | 6 201 432.00 | 250 780.00 | 6 452 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 051.00 | 36 858.00 | 4 859 193.00 | 4 896 051.00 |
BZ Autres créances | 1 048 601.00 | | 1 048 601.00 | 1 048 601.00 |
CF Disponibilités | 288 789.00 | | 288 789.00 | 288 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 098.00 | 36 858.00 | 6 215 240.00 | 6 252 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 310.00 | 6 238 290.00 | 6 466 020.00 | 12 704 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 136 544.00 | 4 136 544.00 | | 4 136 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 183 289.00 | -15 973 092.00 | | -17 183 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 144.00 | -1 210 197.00 | | 1 085 144.00 |
DL TOTAL (I) | -11 651 601.00 | -12 736 745.00 | | -11 651 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 020 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 020 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 038 793.00 | 14 968 277.00 | | 13 038 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 634.00 | 1 942 492.00 | | 1 926 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105 278.00 | 2 732 969.00 | | 3 105 278.00 |
EA Autres dettes | | 4 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 117 621.00 | 19 647 911.00 | | 18 117 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 020.00 | 8 931 841.00 | | 6 466 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 117 621.00 | 19 647 911.00 | | 18 117 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 553 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 553 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 588 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 613 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 100.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020 675.00 | 54 000.00 | | 2 020 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021 763.00 | 54 100.00 | | 2 021 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021 763.00 | -54 072.00 | | -2 021 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 847 734.00 | 12 743 038.00 | | 14 847 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 762 590.00 | 13 953 235.00 | | 13 762 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 144.00 | -1 210 197.00 | | 1 085 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 212.00 | | | 6 452 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 452 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172 527.00 | | | 6 172 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 316.00 | 5 861.00 | | 68 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 316.00 | 5 861.00 | | 68 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 675.00 | | 2 020 675.00 | 2 020 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 675.00 | | 2 020 675.00 | 2 020 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 020 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 634.00 | 1 926 634.00 | | 1 926 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105 278.00 | 3 105 278.00 | | 3 105 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
UP Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 847.00 | | 131 847.00 | 131 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 051.00 | 4 896 051.00 | | 4 896 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 038 793.00 | 13 038 793.00 | | 13 038 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 601.00 | 1 048 601.00 | | 1 048 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 580.00 | 5 963 309.00 | 245 272.00 | 6 208 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 117 621.00 | 18 117 621.00 | | 18 117 621.00 |