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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 564.00 | 2 640 147.00 | 130 417.00 | 2 770 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 927 255.00 | 5 927 255.00 | | 5 927 255.00 |
BF Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 168.00 | | 407 168.00 | 407 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 606 248.00 | 8 955 239.00 | 651 009.00 | 9 606 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 729.00 | 36 858.00 | 2 602 871.00 | 2 639 729.00 |
BZ Autres créances | 611 511.00 | | 611 511.00 | 611 511.00 |
CF Disponibilités | 1 280 242.00 | | 1 280 242.00 | 1 280 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 917.00 | | 517 917.00 | 517 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 398.00 | 36 858.00 | 5 012 540.00 | 5 049 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 655 646.00 | 8 992 096.00 | 5 663 550.00 | 14 655 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 136 544.00 | 4 136 544.00 | | 4 136 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 611 297.00 | -8 062 380.00 | | -10 611 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883 627.00 | -2 548 917.00 | | -3 883 627.00 |
DL TOTAL (I) | -10 048 380.00 | -6 164 753.00 | | -10 048 380.00 |
DP Provisions pour risques | 296 835.00 | | | 296 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 835.00 | | | 296 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403 060.00 | | | 10 403 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 385.00 | | | 1 102 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 227.00 | 2 958 445.00 | | 1 802 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 325.00 | 2 660 571.00 | | 1 908 325.00 |
EA Autres dettes | 199 096.00 | 7 998 844.00 | | 199 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 415 095.00 | 13 617 859.00 | | 15 415 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 550.00 | 7 453 106.00 | | 5 663 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012 035.00 | 13 617 859.00 | | 5 012 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 339 187.00 | 2 998 290.00 | 10 337 477.00 | 7 339 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 187.00 | 2 998 290.00 | 10 337 477.00 | 7 339 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 319 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 965 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 835.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 549 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 883.00 | 12 258 709.00 | | 10 351 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 235 510.00 | 14 807 627.00 | | 14 235 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 883 627.00 | -2 548 917.00 | | -3 883 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 226 357.00 | | 9 485.00 | 12 226 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629 594.00 | 6 447 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629 594.00 | 9 606 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 564.00 | | | 2 770 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067 957.00 | | 9 485.00 | 9 067 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 871.00 | 326 057.00 | | 1 536 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 034.00 | 326 057.00 | | 1 349 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 296 835.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 965 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 858.00 | | 2 000.00 | 38 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 795 707.00 | 965 056.00 | 2 631 594.00 | 8 795 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 795 707.00 | 1 261 891.00 | 2 631 594.00 | 8 795 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 891.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 629 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 227.00 | 1 802 227.00 | | 1 802 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 819.00 | 1 109 819.00 | | 1 109 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 059.00 | 501 059.00 | | 501 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
UP Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 168.00 | 407 168.00 | | 407 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 871.00 | 2 602 871.00 | | 2 602 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VB T. V. A. | 259 721.00 | 259 721.00 | | 259 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 403 060.00 | | 10 403 060.00 | 10 403 060.00 |
VI Groupe et associés | 991 391.00 | 991 391.00 | | 991 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 917.00 | 517 917.00 | | 517 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 749.00 | 4 176 324.00 | 113 425.00 | 4 289 749.00 |
VW T.V.A. | 183 193.00 | 183 193.00 | | 183 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 415 095.00 | 5 012 035.00 | 10 403 060.00 | 15 415 095.00 |