| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 685.00 | 68 316.00 | 11 369.00 | 79 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 927 255.00 | 5 927 255.00 | | 5 927 255.00 |
BF Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 847.00 | | 131 847.00 | 131 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 212.00 | 6 195 571.00 | 256 641.00 | 6 452 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 068.00 | 36 858.00 | 6 320 210.00 | 6 357 068.00 |
BZ Autres créances | 1 526 767.00 | | 1 526 767.00 | 1 526 767.00 |
CF Disponibilités | 619 386.00 | | 619 386.00 | 619 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 837.00 | | 208 837.00 | 208 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 058.00 | 36 858.00 | 8 675 200.00 | 8 712 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 164 270.00 | 6 232 428.00 | 8 931 841.00 | 15 164 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 136 544.00 | 4 136 544.00 | | 4 136 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 973 092.00 | -14 494 924.00 | | -15 973 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 197.00 | -1 478 168.00 | | -1 210 197.00 |
DL TOTAL (I) | -12 736 745.00 | -11 526 548.00 | | -12 736 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 020 675.00 | | | 2 020 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 675.00 | | | 2 020 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968 277.00 | 13 468 277.00 | | 14 968 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 492.00 | 1 972 237.00 | | 1 942 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 969.00 | 2 314 567.00 | | 2 732 969.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 647 911.00 | 17 864 800.00 | | 19 647 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 841.00 | 6 338 252.00 | | 8 931 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 647 911.00 | 4 396 523.00 | | 19 647 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 055 689.00 | 3 884 220.00 | 11 939 909.00 | 8 055 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 689.00 | 3 884 220.00 | 11 939 909.00 | 8 055 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 793 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 743 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 868 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 020 675.00 | |
GE Autres charges | | | 405 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 899 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 47 176.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 013 667.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 140.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 968 922.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 100.00 | 970 062.00 | | 54 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 072.00 | 43 605.00 | | -54 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 743 038.00 | 11 058 784.00 | | 12 743 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 953 235.00 | 12 536 952.00 | | 13 953 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 197.00 | -1 478 169.00 | | -1 210 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857 380.00 | | | 6 857 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 168.00 | 6 172 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 168.00 | 6 452 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577 695.00 | | | 6 577 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 778.00 | 10 537.00 | | 57 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 778.00 | 10 537.00 | | 57 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 927 255.00 | | | 5 927 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 020 675.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 958.00 | | 100.00 | 36 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164 213.00 | | 100.00 | 6 164 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164 213.00 | 2 020 675.00 | 100.00 | 6 164 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020 675.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 492.00 | 1 942 492.00 | | 1 942 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 589.00 | 1 280 589.00 | | 1 280 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 610.00 | 729 610.00 | | 729 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UP Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 847.00 | | 131 847.00 | 131 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 320 090.00 | 6 320 090.00 | | 6 320 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VB T. V. A. | 281 948.00 | 281 948.00 | | 281 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968 277.00 | 14 968 277.00 | | 14 968 277.00 |
VP Divers | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 551.00 | 1 195 551.00 | | 1 195 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 837.00 | 208 837.00 | | 208 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 337 944.00 | 8 092 672.00 | 245 272.00 | 8 337 944.00 |
VW T.V.A. | 605 558.00 | 605 558.00 | | 605 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647 911.00 | 19 647 911.00 | | 19 647 911.00 |