| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 685.00 | 57 778.00 | 21 906.00 | 79 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 927 255.00 | 5 927 255.00 | | 5 927 255.00 |
BF Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 015.00 | | 537 015.00 | 537 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 857 380.00 | 6 185 033.00 | 672 346.00 | 6 857 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 081.00 | 36 958.00 | 4 034 124.00 | 4 071 081.00 |
BZ Autres créances | 278 290.00 | | 278 290.00 | 278 290.00 |
CF Disponibilités | 1 133 346.00 | | 1 133 346.00 | 1 133 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 146.00 | | 220 146.00 | 220 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 863.00 | 36 958.00 | 5 665 906.00 | 5 702 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 243.00 | 6 221 991.00 | 6 338 252.00 | 12 560 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 015.00 | | | 537 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 136 544.00 | 4 136 544.00 | | 4 136 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 494 924.00 | -10 611 297.00 | | -14 494 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 168.00 | -3 883 627.00 | | -1 478 168.00 |
DL TOTAL (I) | -11 526 548.00 | -10 048 380.00 | | -11 526 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 296 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 296 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 468 277.00 | 10 403 060.00 | | 13 468 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 719.00 | 1 102 385.00 | | 109 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 237.00 | 1 802 227.00 | | 1 972 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 567.00 | 1 908 325.00 | | 2 314 567.00 |
EA Autres dettes | | 199 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 864 800.00 | 15 415 095.00 | | 17 864 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 252.00 | 5 663 550.00 | | 6 338 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 523.00 | 5 012 035.00 | | 4 396 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 001 385.00 | 2 736 739.00 | 9 738 124.00 | 7 001 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 001 385.00 | 2 736 739.00 | 9 738 124.00 | 7 001 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 614.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 056.00 | | | 965 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 667.00 | 614.00 | | 1 013 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 950.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 922.00 | | | 968 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 062.00 | 1 950.00 | | 970 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 605.00 | -1 337.00 | | 43 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 058 784.00 | 10 351 883.00 | | 11 058 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536 952.00 | 14 235 510.00 | | 12 536 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 168.00 | -3 883 627.00 | | -1 478 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 606 248.00 | | 149 431.00 | 9 606 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 577 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898 299.00 | 6 857 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 836.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708 463.00 | 79 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 564.00 | | 17 584.00 | 2 770 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447 848.00 | | 131 847.00 | 6 447 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 928.00 | 122 228.00 | 1 927 377.00 | 1 862 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 836.00 | | 187 836.00 | 187 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 092.00 | 122 228.00 | 1 739 541.00 | 1 675 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 927 255.00 | | | 5 927 255.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 835.00 | | 296 835.00 | 296 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 965 056.00 | | 965 056.00 | 965 056.00 |
6T Sur comptes clients | 36 858.00 | 100.00 | | 36 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 129 168.00 | 100.00 | 965 056.00 | 7 129 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 426 003.00 | 100.00 | 1 261 891.00 | 7 426 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 296 835.00 | |
UG ‐ Financières | | | 537 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 237.00 | 1 972 237.00 | | 1 972 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 671.00 | 1 220 671.00 | | 1 220 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 668.00 | 512 668.00 | | 512 668.00 |
UP Prêts | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 015.00 | 537 015.00 | | 537 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 104.00 | 4 034 104.00 | | 4 034 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VB T. V. A. | 252 273.00 | 252 273.00 | | 252 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 468 277.00 | | 13 468 277.00 | 13 468 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 957.00 | 5 106 532.00 | 113 425.00 | 5 219 957.00 |
VW T.V.A. | 507 808.00 | 507 808.00 | | 507 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 864 800.00 | 4 396 523.00 | 13 468 277.00 | 17 864 800.00 |