| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 471 881.00 | | 471 881.00 | 471 881.00 |
AN Terrains | 21 420.00 | 21 360.00 | 60.00 | 21 420.00 |
AP Constructions | 759 476.00 | 696 570.00 | 62 906.00 | 759 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 720.00 | 199 730.00 | 26 990.00 | 226 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 609.00 | 104 233.00 | 19 376.00 | 123 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BF Prêts | 339 624.00 | 6 909.00 | 332 715.00 | 339 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 133.00 | 2 481 277.00 | 3 017 856.00 | 5 499 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
BT Marchandises | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 322.00 | 94 330.00 | 376 992.00 | 471 322.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 561.00 | 94 330.00 | 688 231.00 | 782 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 694.00 | 2 575 607.00 | 3 706 087.00 | 6 281 694.00 |
CU Autres participations | 3 527 633.00 | 1 450 973.00 | 2 076 660.00 | 3 527 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 222.00 | | | 741 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DG Autres réserves | 800 252.00 | | | 800 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 167.00 | | | 2 246 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 240.00 | | | 177 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 239.00 | | | 1 040 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 920.00 | | | 1 459 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 087.00 | | | 3 706 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 080.00 | | | 1 357 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
FD Production vendue biens | 2 574 804.00 | | 2 574 804.00 | 2 574 804.00 |
FG Production vendue services | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 037.00 | | 2 772 037.00 | 2 772 037.00 |
FM Production stockée | | | -6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 524.00 | | | 2 833 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 902.00 | | | 2 679 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 452.00 | | 194 800.00 | 5 462 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 903.00 | 3 894 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 117.00 | 5 499 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 1 131 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 383.00 | | | 473 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 332.00 | | 25 108.00 | 1 132 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856 737.00 | | 169 692.00 | 3 856 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 780.00 | 22 160.00 | 22 546.00 | 1 023 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 278.00 | 22 160.00 | 22 546.00 | 1 022 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
6T Sur comptes clients | 103 066.00 | 5 528.00 | 14 264.00 | 103 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 948.00 | 5 528.00 | 14 264.00 | 1 560 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 948.00 | 5 528.00 | 14 264.00 | 1 560 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | 14 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 100.00 | 363 100.00 | | 363 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UP Prêts | 339 624.00 | 339 624.00 | | 339 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 346 448.00 | | | 346 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
VB T. V. A. | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VC Groupe et associés | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 202.00 | 73 362.00 | 102 840.00 | 176 202.00 |
VI Groupe et associés | 677 139.00 | 677 139.00 | | 677 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 062.00 | | | 329 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 144.00 | 892 144.00 | | 892 144.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 920.00 | 1 357 080.00 | 102 840.00 | 1 459 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
ST Autres comptes | 444 208.00 | | | 444 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 735.00 | | | 523 735.00 |