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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 881.00 | | 471 881.00 | 471 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 015.00 | | 1 224 015.00 | 1 224 015.00 |
AN Terrains | 9 972.00 | 4 560.00 | 5 412.00 | 9 972.00 |
AP Constructions | 1 252 237.00 | 895 070.00 | 357 167.00 | 1 252 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 423.00 | 908 427.00 | 32 996.00 | 941 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 247.00 | 181 028.00 | 176 219.00 | 357 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
BF Prêts | 432 927.00 | 68 304.00 | 364 623.00 | 432 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 566.00 | 2 057 390.00 | 2 810 177.00 | 4 867 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 830.00 | | 228 830.00 | 228 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
BT Marchandises | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 727.00 | | 453 727.00 | 453 727.00 |
BZ Autres créances | 186 917.00 | 108 548.00 | 78 369.00 | 186 917.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 673.00 | 108 548.00 | 1 022 125.00 | 1 130 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 239.00 | 2 165 938.00 | 3 832 302.00 | 5 998 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 974.00 | 500 974.00 | | 500 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 222.00 | 741 222.00 | | 741 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
DG Autres réserves | 594 294.00 | 968 362.00 | | 594 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 042.00 | -299 114.00 | | -70 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 546.00 | 1 961 541.00 | | 1 816 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 268.00 | 761 548.00 | | 843 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 174.00 | 790 897.00 | | 768 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 214.00 | 297 012.00 | | 265 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 101.00 | 188 642.00 | | 139 101.00 |
EA Autres dettes | | 10 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 756.00 | 2 048 233.00 | | 2 015 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 302.00 | 4 009 773.00 | | 3 832 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 556.00 | | | 1 492 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 716.00 | 146 536.00 | | 107 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 628.00 | | 280 668.00 | 4 818 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 563.00 | 559 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 860.00 | 213 869.00 | 4 867 566.00 | 17 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 12 307.00 | 2 612 141.00 | 17 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 895.00 | | | 1 695 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 759.00 | | 70 548.00 | 2 571 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 973.00 | | 210 119.00 | 550 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 688.00 | 127 705.00 | 12 307.00 | 1 873 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 688.00 | 127 705.00 | 12 307.00 | 1 873 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 699.00 | 33 901.00 | 32 295.00 | 66 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 699.00 | 33 901.00 | 32 295.00 | 66 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 699.00 | 33 901.00 | 32 295.00 | 66 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
UP Prêts | 432 927.00 | | 432 927.00 | 432 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 453 727.00 | 453 727.00 | | 453 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VB T. V. A. | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 268.00 | 320 078.00 | 495 197.00 | 843 268.00 |
VI Groupe et associés | 767 374.00 | 767 374.00 | | 767 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 261.00 | | | 351 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 739.00 | | | 229 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 519.00 | 656 907.00 | 485 612.00 | 1 142 519.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 756.00 | 1 492 566.00 | 495 197.00 | 2 015 756.00 |