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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 881.00 | | 471 881.00 | 471 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 015.00 | | 1 224 015.00 | 1 224 015.00 |
AN Terrains | 9 972.00 | 4 560.00 | 5 412.00 | 9 972.00 |
AP Constructions | 1 263 350.00 | 850 013.00 | 413 337.00 | 1 263 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 138.00 | 896 499.00 | 26 639.00 | 923 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 439.00 | 122 616.00 | 234 823.00 | 357 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BF Prêts | 441 563.00 | 66 699.00 | 374 864.00 | 441 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 628.00 | 1 940 386.00 | 2 878 242.00 | 4 818 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 953.00 | | 249 953.00 | 249 953.00 |
BT Marchandises | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 055.00 | 322 432.00 | 467 623.00 | 790 055.00 |
BZ Autres créances | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CF Disponibilités | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 964.00 | 322 432.00 | 1 131 532.00 | 1 453 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 592.00 | 2 262 819.00 | 4 009 773.00 | 6 272 592.00 |
CU Autres participations | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 222.00 | | | 741 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DG Autres réserves | 968 362.00 | | | 968 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 114.00 | | | -299 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 541.00 | | | 1 961 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 548.00 | | | 761 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 897.00 | | | 790 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 233.00 | | | 2 048 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 773.00 | | | 4 009 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 589.00 | | | 1 612 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 942.00 | | 3 503 296.00 | 5 614 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | 3 648 481.00 | 550 973.00 | 12 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 270.00 | 4 121 342.00 | 4 818 628.00 | 178 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 246.00 | 472 861.00 | 2 571 759.00 | 166 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 881.00 | | 1 224 014.00 | 471 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 036.00 | | 1 920 829.00 | 1 290 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853 026.00 | | 358 453.00 | 3 853 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 665.00 | 1 371 881.00 | 472 860.00 | 974 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 665.00 | 1 371 881.00 | 472 860.00 | 974 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 909.00 | 60 866.00 | 1 076.00 | 6 909.00 |
6T Sur comptes clients | 30 206.00 | 370 148.00 | 77 922.00 | 30 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488 088.00 | 431 014.00 | 1 529 971.00 | 1 488 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 088.00 | 431 014.00 | 1 529 971.00 | 1 488 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 914.00 | 77 922.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 012.00 | 297 012.00 | | 297 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UP Prêts | 441 563.00 | 441 563.00 | | 441 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 423 484.00 | 423 484.00 | | 423 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 570.00 | 366 570.00 | | 366 570.00 |
VB T. V. A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 058.00 | 149 058.00 | | 149 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 490.00 | 176 846.00 | 384 325.00 | 612 490.00 |
VI Groupe et associés | 772 746.00 | 772 746.00 | | 772 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 125.00 | | | 330 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 619.00 | | | 201 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 853.00 | 1 363 853.00 | | 1 363 853.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 233.00 | 1 612 589.00 | 384 325.00 | 2 048 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
ST Autres comptes | 869 537.00 | | | 869 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 846.00 | | | 264 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 898.00 | | | 253 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 695.00 | | | 373 695.00 |
ZE Dividendes | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 534.00 | | | 1 084 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |