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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 881.00 | | 491 881.00 | 491 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 015.00 | | 1 224 015.00 | 1 224 015.00 |
AN Terrains | 9 972.00 | 4 560.00 | 5 412.00 | 9 972.00 |
AP Constructions | 1 620 408.00 | 984 399.00 | 636 009.00 | 1 620 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 227.00 | 682 992.00 | 22 234.00 | 805 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 168.00 | 399 167.00 | 58 001.00 | 357 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BF Prêts | 232 847.00 | 6 909.00 | 225 938.00 | 232 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 279.00 | 2 078 027.00 | 2 947 251.00 | 5 025 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
BT Marchandises | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 126.00 | 92 457.00 | 378 669.00 | 471 126.00 |
BZ Autres créances | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CF Disponibilités | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 956.00 | 92 457.00 | 970 499.00 | 1 062 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 235.00 | 2 170 484.00 | 3 917 751.00 | 6 088 235.00 |
CU Autres participations | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 222.00 | | | 741 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DG Autres réserves | 502 445.00 | | | 502 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 014.00 | | | 1 928 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 166.00 | | | 805 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 671.00 | | | 714 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 890.00 | | | 278 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
EA Autres dettes | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 737.00 | | | 1 989 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 751.00 | | | 3 917 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 883.00 | | | 1 413 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 326.00 | | 933 757.00 | 4 908 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 947.00 | 462 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 667.00 | 424 138.00 | 5 025 278.00 | 392 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 667.00 | 166 191.00 | 2 847 359.00 | 392 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 895.00 | | | 1 715 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 460.00 | | 761 757.00 | 2 644 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 971.00 | | 172 000.00 | 547 971.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 392 667.00 | | | 392 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 341.00 | 133 969.00 | 166 191.00 | 2 103 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 341.00 | 133 969.00 | 166 191.00 | 2 103 341.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 459.00 | | 55 550.00 | 62 459.00 |
6T Sur comptes clients | 98 209.00 | 1 804.00 | 7 556.00 | 98 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 668.00 | 1 804.00 | 63 106.00 | 160 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 668.00 | 1 804.00 | 63 106.00 | 160 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | 7 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 890.00 | 278 890.00 | | 278 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
UP Prêts | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 357 025.00 | 357 025.00 | | 357 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
VB T. V. A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 166.00 | 229 312.00 | 492 529.00 | 805 166.00 |
VI Groupe et associés | 714 471.00 | 714 471.00 | | 714 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 579.00 | | | 428 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 743.00 | | | 194 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 991.00 | 534 885.00 | 268 106.00 | 802 991.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 737.00 | 1 413 883.00 | 492 529.00 | 1 989 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
ST Autres comptes | 723 094.00 | | | 723 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 385 556.00 | | | 385 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 646.00 | | | 310 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 134.00 | | | 920 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |