| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 13 797.00 | 985.00 | 14 782.00 |
AP Constructions | 701 564.00 | 119 554.00 | 582 011.00 | 701 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 598.00 | 78 403.00 | 26 195.00 | 104 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 809.00 | 109 479.00 | 122 330.00 | 231 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 365.00 | 321 233.00 | 765 132.00 | 1 086 365.00 |
BP En cours de production de services | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BT Marchandises | 3 881 708.00 | 44 629.00 | 3 837 078.00 | 3 881 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 453.00 | 2 774.00 | 770 679.00 | 773 453.00 |
BZ Autres créances | 476 208.00 | | 476 208.00 | 476 208.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 451.00 | 47 403.00 | 5 100 048.00 | 5 147 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 816.00 | 368 636.00 | 5 865 180.00 | 6 233 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 607 679.00 | 536 164.00 | | 607 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 844.00 | 201 515.00 | | 182 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 037.00 | 138 787.00 | | 131 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 061.00 | 1 211 966.00 | | 1 257 061.00 |
DP Provisions pour risques | 122 567.00 | 125 946.00 | | 122 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 567.00 | 125 946.00 | | 122 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 990.00 | 850 083.00 | | 1 002 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 822.00 | 10 929.00 | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 655.00 | 3 126 669.00 | | 3 059 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 146.00 | 218 471.00 | | 234 146.00 |
EA Autres dettes | 23 047.00 | 59 327.00 | | 23 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 893.00 | 165 861.00 | | 144 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 553.00 | 4 431 723.00 | | 4 485 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 180.00 | 5 769 635.00 | | 5 865 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 487.00 | 4 139 686.00 | | 4 266 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 268.00 | 486 558.00 | | 632 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 235 804.00 | 55 167.00 | 14 290 971.00 | 14 235 804.00 |
FG Production vendue services | 1 291 443.00 | | 1 291 443.00 | 1 291 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 527 247.00 | 55 167.00 | 15 582 414.00 | 15 527 247.00 |
FM Production stockée | | | -29 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 761 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 181 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 483 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 082.00 | 27 604.00 | | 41 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 8 542.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 8 542.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282.00 | 2 040.00 | | 9 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | 3 595.00 | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | 4 947.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 788.00 | 97 306.00 | | 86 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 588.00 | 16 143 846.00 | | 15 769 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 744.00 | 15 942 330.00 | | 15 586 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 844.00 | 201 515.00 | | 182 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 154.00 | | 24 895.00 | 1 073 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 685.00 | 1 086 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 685.00 | 1 037 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 790.00 | | 24 866.00 | 1 024 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 582.00 | | 30.00 | 33 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 044.00 | 83 873.00 | 11 685.00 | 249 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 767.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 014.00 | 83 107.00 | 11 685.00 | 236 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 946.00 | 122 567.00 | 125 946.00 | 125 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 837.00 | 44 629.00 | 33 837.00 | 33 837.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 547.00 | 372.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 436.00 | 45 176.00 | 34 209.00 | 36 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 382.00 | 167 743.00 | 160 155.00 | 162 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 743.00 | 160 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 655.00 | 3 059 655.00 | | 3 059 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
UX Autres créances clients | 770 116.00 | | | 770 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 953.00 | 632 953.00 | | 632 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 037.00 | 150 971.00 | 219 066.00 | 370 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VP Divers | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 933.00 | | | 443 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 385.00 | 1 255 436.00 | 36 949.00 | 1 292 385.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 731.00 | 4 245 665.00 | 219 066.00 | 4 464 731.00 |