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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 564.00 | 218.00 | 14 782.00 |
AP Constructions | 701 564.00 | 158 495.00 | 543 069.00 | 701 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 699.00 | 84 206.00 | 19 493.00 | 103 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 154.00 | 137 522.00 | 99 631.00 | 237 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 841.00 | 394 787.00 | 696 053.00 | 1 090 841.00 |
BN En cours de production de biens | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BP En cours de production de services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BT Marchandises | 4 324 804.00 | 82 180.00 | 4 242 624.00 | 4 324 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 187.00 | 2 800.00 | 650 388.00 | 653 187.00 |
BZ Autres créances | 625 431.00 | | 625 431.00 | 625 431.00 |
CF Disponibilités | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 143.00 | 84 980.00 | 5 661 163.00 | 5 746 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 984.00 | 479 767.00 | 6 357 216.00 | 6 836 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 660 523.00 | 607 679.00 | | 660 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 778.00 | 182 844.00 | | 139 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 287.00 | 131 037.00 | | 123 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 089.00 | 1 257 061.00 | | 1 259 089.00 |
DP Provisions pour risques | 138 892.00 | 122 567.00 | | 138 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 892.00 | 122 567.00 | | 138 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 302.00 | 1 002 990.00 | | 819 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 768.00 | 20 822.00 | | 67 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 177.00 | 3 059 655.00 | | 3 570 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 970.00 | 234 146.00 | | 327 970.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 23 047.00 | | 7 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 883.00 | 144 893.00 | | 166 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 236.00 | 4 485 553.00 | | 4 959 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 216.00 | 5 865 180.00 | | 6 357 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 699.00 | 4 266 487.00 | | 4 814 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 632 268.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 876 124.00 | | 12 876 124.00 | 12 876 124.00 |
FG Production vendue services | 1 186 758.00 | | 1 186 758.00 | 1 186 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 062 881.00 | | 14 062 881.00 | 14 062 881.00 |
FM Production stockée | | | -20 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 253 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 349 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 748.00 | 41 082.00 | | 38 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | 599.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 9 282.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 9 282.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 649.00 | -1 532.00 | | 7 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | 86 788.00 | | 55 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 590.00 | 15 769 588.00 | | 14 262 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 811.00 | 15 586 744.00 | | 14 122 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 778.00 | 182 844.00 | | 139 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 365.00 | | 12 047.00 | 1 086 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 571.00 | 1 090 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 571.00 | 1 042 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 971.00 | | 12 016.00 | 1 037 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 612.00 | | 30.00 | 33 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 233.00 | 81 125.00 | 7 571.00 | 321 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 767.00 | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 436.00 | 80 359.00 | 7 571.00 | 307 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 567.00 | 138 892.00 | 122 567.00 | 122 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 629.00 | 82 180.00 | 44 629.00 | 44 629.00 |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | 157.00 | 131.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 403.00 | 82 337.00 | 44 760.00 | 47 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 970.00 | 221 229.00 | 167 327.00 | 169 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 177.00 | 3 570 177.00 | | 3 570 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 883.00 | 166 883.00 | | 166 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
UX Autres créances clients | 649 820.00 | | | 649 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 236.00 | 600 236.00 | | 600 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 066.00 | 74 530.00 | 144 536.00 | 219 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 655.00 | | | 414 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 326.00 | 1 287 316.00 | 37 010.00 | 1 324 326.00 |
VW T.V.A. | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 467.00 | 4 746 931.00 | 144 536.00 | 4 891 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |