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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AP Constructions | 675 470.00 | 186 694.00 | 488 775.00 | 675 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 298.00 | 90 306.00 | 13 992.00 | 104 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 343.00 | 160 604.00 | 79 739.00 | 240 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 435.00 | 452 386.00 | 648 048.00 | 1 100 435.00 |
BN En cours de production de biens | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BP En cours de production de services | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 3 846 246.00 | 50 305.00 | 3 795 941.00 | 3 846 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 474.00 | 520.00 | 534 954.00 | 535 474.00 |
BZ Autres créances | 482 218.00 | | 482 218.00 | 482 218.00 |
CF Disponibilités | 373 181.00 | | 373 181.00 | 373 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 378.00 | 50 825.00 | 5 463 552.00 | 5 514 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 812.00 | 503 211.00 | 6 111 601.00 | 6 614 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 660 301.00 | 660 523.00 | | 660 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 495.00 | 139 778.00 | | 355 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 537.00 | 123 287.00 | | 115 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 833.00 | 1 259 089.00 | | 1 466 833.00 |
DP Provisions pour risques | 69 267.00 | 138 892.00 | | 69 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 267.00 | 138 892.00 | | 69 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 697.00 | 819 302.00 | | 1 014 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 609.00 | 67 768.00 | | 67 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 949.00 | 3 570 177.00 | | 3 166 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 965.00 | 327 970.00 | | 307 965.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | 7 135.00 | | 18 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 575 500.00 | 4 959 236.00 | | 4 575 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 601.00 | 6 357 216.00 | | 6 111 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 086.00 | 4 814 699.00 | | 4 507 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 000.00 | 600 000.00 | | 870 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 193 408.00 | | 16 193 408.00 | 16 193 408.00 |
FG Production vendue services | 1 254 875.00 | | 1 254 875.00 | 1 254 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 448 284.00 | | 17 448 284.00 | 17 448 284.00 |
FM Production stockée | | | -2 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 702 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 366 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 224 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 034.00 | 38 748.00 | | 32 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 603.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 593.00 | 7 750.00 | | 16 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 074.00 | 101.00 | | 17 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 7 649.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 758.00 | 55 893.00 | | 123 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 724 808.00 | 14 262 590.00 | | 17 724 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 369 314.00 | 14 122 811.00 | | 17 369 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 495.00 | 139 778.00 | | 355 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 841.00 | | 42 067.00 | 1 090 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 473.00 | 1 100 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 473.00 | 1 031 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 416.00 | | 21 535.00 | 1 042 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 642.00 | | 20 532.00 | 33 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 787.00 | 72 998.00 | 15 399.00 | 394 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | 218.00 | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 223.00 | 72 780.00 | 15 399.00 | 380 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 892.00 | 69 267.00 | 138 892.00 | 138 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 180.00 | 50 305.00 | 82 180.00 | 82 180.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 280.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 980.00 | 50 305.00 | 84 460.00 | 84 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 872.00 | 119 572.00 | 223 352.00 | 223 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 572.00 | 223 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 949.00 | 3 166 949.00 | | 3 166 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
UX Autres créances clients | 534 842.00 | 534 842.00 | | 534 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
VB T. V. A. | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 161.00 | 870 161.00 | | 870 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 535.00 | 76 122.00 | 68 413.00 | 144 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 083.00 | 378 083.00 | | 378 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 410.00 | 261 410.00 | | 261 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 275.00 | 1 278 469.00 | 54 806.00 | 1 333 275.00 |
VW T.V.A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 891.00 | 4 439 478.00 | 68 413.00 | 4 507 891.00 |