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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AP Constructions | 796 741.00 | 229 016.00 | 567 726.00 | 796 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 359.00 | 87 571.00 | 24 788.00 | 112 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 518.00 | 118 244.00 | 192 274.00 | 310 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 206.00 | 449 613.00 | 1 019 593.00 | 1 469 206.00 |
BN En cours de production de biens | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BP En cours de production de services | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BT Marchandises | 4 062 117.00 | 54 908.00 | 4 007 208.00 | 4 062 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 182.00 | 1 776.00 | 687 405.00 | 689 182.00 |
BZ Autres créances | 538 055.00 | | 538 055.00 | 538 055.00 |
CF Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 769.00 | | 225 769.00 | 225 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 578.00 | 56 685.00 | 5 499 893.00 | 5 556 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 784.00 | 506 298.00 | 6 519 486.00 | 7 025 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 665 796.00 | 660 301.00 | | 665 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 650.00 | 355 495.00 | | 219 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 340.00 | 115 537.00 | | 197 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 286.00 | 1 466 833.00 | | 1 418 286.00 |
DP Provisions pour risques | 97 552.00 | 69 267.00 | | 97 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 552.00 | 69 267.00 | | 97 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 258.00 | 1 014 697.00 | | 1 151 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 502.00 | 67 609.00 | | 27 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 829.00 | 3 166 949.00 | | 3 371 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 827.00 | 307 965.00 | | 270 827.00 |
EA Autres dettes | 177 893.00 | 18 281.00 | | 177 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 648.00 | 4 575 500.00 | | 5 003 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 486.00 | 6 111 601.00 | | 6 519 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 680.00 | 4 507 086.00 | | 4 993 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082 537.00 | 870 000.00 | | 1 082 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 323 320.00 | | 14 323 320.00 | 14 323 320.00 |
FG Production vendue services | 1 432 621.00 | | 1 432 621.00 | 1 432 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 755 941.00 | | 15 755 941.00 | 15 755 941.00 |
FM Production stockée | | | 47 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 954 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 443 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 628 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 821.00 | 16 593.00 | | 26 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | 17 074.00 | | 5 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 538.00 | 17 074.00 | | 37 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 717.00 | -481.00 | | -10 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 810.00 | 123 758.00 | | 90 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 981 315.00 | 17 724 808.00 | | 15 981 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 761 665.00 | 17 369 314.00 | | 15 761 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 650.00 | 355 495.00 | | 219 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 435.00 | | 478 717.00 | 1 100 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 368.00 | 98 578.00 | 1 469 206.00 | 11 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 98 578.00 | 1 400 211.00 | 11 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 479.00 | | 478 679.00 | 1 031 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 174.00 | | 39.00 | 54 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 386.00 | 90 426.00 | 93 200.00 | 452 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 604.00 | 90 426.00 | 93 200.00 | 437 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 267.00 | 97 552.00 | 69 267.00 | 69 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 305.00 | 54 908.00 | 50 305.00 | 50 305.00 |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 1 424.00 | 168.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 825.00 | 56 332.00 | 50 472.00 | 50 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 092.00 | 153 884.00 | 119 739.00 | 120 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 011.00 | 119 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 829.00 | 3 371 829.00 | | 3 371 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 893.00 | 177 893.00 | | 177 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
UX Autres créances clients | 687 050.00 | 687 050.00 | | 687 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 844.00 | 1 082 844.00 | | 1 082 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 414.00 | 58 446.00 | 9 968.00 | 68 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 416.00 | 479 416.00 | | 479 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 769.00 | 225 769.00 | | 225 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 218.00 | 1 450 874.00 | 56 344.00 | 1 507 218.00 |
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 147.00 | 4 966 179.00 | 9 968.00 | 4 976 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |