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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AP Constructions | 799 833.00 | 316 045.00 | 483 788.00 | 799 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 937.00 | 103 306.00 | 32 630.00 | 135 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 790.00 | 208 773.00 | 124 017.00 | 332 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 476.00 | 642 906.00 | 755 570.00 | 1 398 476.00 |
BN En cours de production de biens | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BP En cours de production de services | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BT Marchandises | 2 448 741.00 | 19 833.00 | 2 428 908.00 | 2 448 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 565.00 | 2 130.00 | 643 435.00 | 645 565.00 |
BZ Autres créances | 272 634.00 | | 272 634.00 | 272 634.00 |
CF Disponibilités | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 912.00 | 21 962.00 | 3 775 950.00 | 3 797 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 388.00 | 664 869.00 | 4 531 520.00 | 5 196 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 688 740.00 | 685 446.00 | | 688 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 660.00 | 73 294.00 | | 34 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 840.00 | 169 590.00 | | 141 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 741.00 | 1 263 831.00 | | 1 200 741.00 |
DP Provisions pour risques | 73 406.00 | 71 654.00 | | 73 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 406.00 | 71 654.00 | | 73 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 789.00 | 880 282.00 | | 870 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 100.00 | 19 802.00 | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 464.00 | 2 902 948.00 | | 2 032 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 906.00 | 298 711.00 | | 310 906.00 |
EA Autres dettes | 25 114.00 | 104 824.00 | | 25 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 373.00 | 4 206 567.00 | | 3 257 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 520.00 | 5 542 052.00 | | 4 531 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 373.00 | 4 206 567.00 | | 3 257 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 000.00 | 522 427.00 | | 870 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 117 289.00 | | 12 117 289.00 | 12 117 289.00 |
FG Production vendue services | 1 079 041.00 | | 1 079 041.00 | 1 079 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 196 330.00 | | 13 196 330.00 | 13 196 330.00 |
FM Production stockée | | | -9 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 442 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 024 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 387 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 096.00 | 106 518.00 | | 139 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | 884.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 092.00 | 27 750.00 | | 312 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 092.00 | 27 750.00 | | 312 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 269.00 | | | 312 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 27 750.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | 44 737.00 | | 21 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 754 992.00 | 14 888 635.00 | | 13 754 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 720 332.00 | 14 815 341.00 | | 13 720 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 660.00 | 73 294.00 | | 34 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 404.00 | 141 737.00 | 66 234.00 | 567 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 263.00 | 2 847.00 | 5 328.00 | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 141.00 | 138 889.00 | 60 906.00 | 550 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 654.00 | 73 406.00 | 71 654.00 | 71 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 490.00 | 19 833.00 | 43 491.00 | 43 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 2 130.00 | 1 425.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 915.00 | 21 963.00 | 44 915.00 | 44 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 569.00 | 95 369.00 | 116 569.00 | 116 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 116 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 464.00 | 2 032 464.00 | | 2 032 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
UX Autres créances clients | 643 009.00 | 643 009.00 | | 643 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 789.00 | 870 789.00 | | 870 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 632.00 | 248 632.00 | | 248 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 411.00 | 1 136 721.00 | 117 690.00 | 1 254 411.00 |
VW T.V.A. | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 273.00 | 3 239 273.00 | | 3 239 273.00 |