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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 16 118.00 | 1 652.00 | 17 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 807.00 | 410 342.00 | 181 464.00 | 591 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 812.00 | 445 354.00 | 413 458.00 | 858 812.00 |
BT Marchandises | 2 134 388.00 | 101 786.00 | 2 032 602.00 | 2 134 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 042.00 | 21 029.00 | 171 013.00 | 192 042.00 |
BZ Autres créances | 553 006.00 | | 553 006.00 | 553 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 215 730.00 | | 215 730.00 | 215 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 389.00 | 122 815.00 | 2 980 573.00 | 3 103 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 201.00 | 568 169.00 | 3 394 032.00 | 3 962 201.00 |
CU Autres participations | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DG Autres réserves | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 060.00 | | | 2 019 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 012.00 | | | 398 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 150.00 | | | 2 561 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 630.00 | | | 541 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 784.00 | | | 817 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 032.00 | | | 3 394 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 750.00 | | | 756 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 105 462.00 | | 8 150 462.00 | 8 105 462.00 |
FG Production vendue services | 185 925.00 | | 185 925.00 | 185 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 291 387.00 | | 8 291 887.00 | 8 291 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 978 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 335.00 | | | 8 502 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 323.00 | | | 8 104 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 012.00 | | | 398 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 539.00 | | 266 757.00 | 731 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 484.00 | 858 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 398.00 | 17 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 085.00 | 610 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 607.00 | | 77 178.00 | 632 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 761.00 | | 189 579.00 | 40 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 225.00 | 64 758.00 | 76 630.00 | 457 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 034.00 | 1 420.00 | 5 335.00 | 20 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 191.00 | 63 338.00 | 71 294.00 | 437 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 376.00 | 5 612.00 | 5 891.00 | 15 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 421.00 | 101 786.00 | 94 421.00 | 94 421.00 |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | 16 934.00 | 844.00 | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 424.00 | 118 720.00 | 130 329.00 | 134 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 800.00 | 124 332.00 | 136 220.00 | 149 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 332.00 | 101 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 630.00 | 541 630.00 | | 541 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VB T. V. A. | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VC Groupe et associés | 498 066.00 | | | 498 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 014.00 | 13 980.00 | 58 503.00 | 75 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 856.00 | 750 743.00 | 35 112.00 | 785 856.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 784.00 | 756 750.00 | 58 503.00 | 817 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
ST Autres comptes | 183 258.00 | | | 183 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 598 719.00 | | | 598 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341 710.00 | | | 1 341 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155 417.00 | | | 1 155 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 835.00 | | | 842 835.00 |