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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 118.00 | 23 108.00 | 11 010.00 | 34 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 069.00 | 503 247.00 | 209 822.00 | 713 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 837.00 | 544 126.00 | 512 711.00 | 1 056 837.00 |
BT Marchandises | 3 289 240.00 | 212 182.00 | 3 077 058.00 | 3 289 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 777.00 | 56 340.00 | 320 437.00 | 376 777.00 |
BZ Autres créances | 1 259 911.00 | | 1 259 911.00 | 1 259 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 562.00 | | 964 562.00 | 964 562.00 |
CF Disponibilités | 438 175.00 | | 438 175.00 | 438 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 511.00 | 268 522.00 | 6 064 989.00 | 6 333 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 348.00 | 812 648.00 | 6 577 700.00 | 7 390 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
CU Autres participations | 241 519.00 | | 241 519.00 | 241 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
DG Autres réserves | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
DH Report à nouveau | 4 177 022.00 | 3 706 104.00 | | 4 177 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 674.00 | 470 918.00 | | 500 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 773.00 | 4 321 099.00 | | 4 821 773.00 |
DP Provisions pour risques | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 645.00 | 28 497.00 | | 22 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 503.00 | 28 497.00 | | 60 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | 20 118.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 089.00 | 919 281.00 | | 1 420 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 211.00 | 257 076.00 | | 245 211.00 |
EA Autres dettes | 24 983.00 | 79 398.00 | | 24 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 424.00 | 1 275 872.00 | | 1 695 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 700.00 | 5 625 469.00 | | 6 577 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 424.00 | 1 270 731.00 | | 1 695 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 318 165.00 | | 11 318 165.00 | 11 318 165.00 |
FG Production vendue services | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 765.00 | | 11 578 765.00 | 11 578 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 894 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 648 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 018.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 806.00 | 62 508.00 | | 32 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | 476.00 | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 723.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 723.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 109.00 | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 3 619.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 3 728.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -3 005.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 438.00 | 180 894.00 | | 178 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 901 550.00 | 11 249 049.00 | | 11 901 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 400 877.00 | 10 778 131.00 | | 11 400 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 674.00 | 470 918.00 | | 500 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 569.00 | | 293 780.00 | 1 027 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 315.00 | 244 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 512.00 | 1 056 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 197.00 | 794 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 321.00 | | 293 590.00 | 755 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 477.00 | | 190.00 | 254 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 061.00 | 76 979.00 | 193 913.00 | 661 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 289.00 | 76 979.00 | 193 913.00 | 643 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 497.00 | 51 018.00 | 19 012.00 | 28 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 499.00 | 212 182.00 | 173 499.00 | 173 499.00 |
6T Sur comptes clients | 110 922.00 | 27 037.00 | 81 619.00 | 110 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 421.00 | 239 219.00 | 255 118.00 | 284 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 918.00 | 290 237.00 | 274 130.00 | 312 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 238.00 | 274 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 089.00 | 1 420 089.00 | | 1 420 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 314 803.00 | 314 803.00 | | 314 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VB T. V. A. | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 504.00 | 1 110 504.00 | | 1 110 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 367.00 | 1 644 367.00 | | 1 644 367.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 424.00 | 1 695 424.00 | | 1 695 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 399.00 | 75 999.00 | | 90 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 540.00 | 39 182.00 | | 39 540.00 |
ST Autres comptes | 335 104.00 | 265 162.00 | | 335 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 151.00 | 29 285.00 | | 49 151.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172 755.00 | 941 161.00 | | 1 172 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 782.00 | 8 367.00 | | 29 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 399.00 | 75 999.00 | | 90 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 823 784.00 | 1 794 148.00 | | 1 823 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662 902.00 | 1 505 692.00 | | 1 662 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 332.00 | 1 283 157.00 | | 1 626 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |