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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 538.00 | 232.00 | 17 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 873.00 | 20 308.00 | 3 564.00 | 23 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 189.00 | 474 869.00 | 137 320.00 | 612 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 440.00 | 512 716.00 | 627 723.00 | 1 140 440.00 |
BT Marchandises | 2 205 252.00 | 107 878.00 | 2 097 374.00 | 2 205 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 199.00 | 15 819.00 | 202 379.00 | 218 199.00 |
BZ Autres créances | 743 700.00 | | 743 700.00 | 743 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 038.00 | 123 697.00 | 3 307 340.00 | 3 431 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 478.00 | 636 414.00 | 3 935 063.00 | 4 571 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
CU Autres participations | 469 393.00 | | 469 393.00 | 469 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DG Autres réserves | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 072.00 | | | 2 417 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 871.00 | | | 419 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 021.00 | | | 2 981 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 056.00 | | | 599 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 012.00 | | | 276 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 170.00 | | | 936 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 063.00 | | | 3 935 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 370.00 | | | 889 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 618 576.00 | | 8 618 576.00 | 8 618 576.00 |
FG Production vendue services | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 126.00 | | 8 810 126.00 | 8 810 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 981 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 383 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 545.00 | | | 186 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 301.00 | | | 8 991 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 430.00 | | | 8 571 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 871.00 | | | 419 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 812.00 | | 284 977.00 | 858 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 1 140 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 636 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 700.00 | | 28 712.00 | 610 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 340.00 | | 256 265.00 | 230 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 354.00 | 69 125.00 | 1 763.00 | 445 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | 1 420.00 | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 235.00 | 67 705.00 | 1 763.00 | 429 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 097.00 | 8 386.00 | 5 612.00 | 15 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 786.00 | 107 878.00 | 101 786.00 | 101 786.00 |
6T Sur comptes clients | 21 029.00 | 9 444.00 | 14 653.00 | 21 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 815.00 | 117 322.00 | 116 439.00 | 122 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 912.00 | 125 708.00 | 122 051.00 | 137 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 708.00 | 122 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 056.00 | 599 056.00 | | 599 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VC Groupe et associés | 652 149.00 | | | 652 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 034.00 | 14 233.00 | 46 800.00 | 61 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 235.00 | 982 521.00 | 2 714.00 | 985 235.00 |
VW T.V.A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 170.00 | 889 370.00 | 46 800.00 | 936 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
ST Autres comptes | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 586 862.00 | | | 586 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 978.00 | | | 1 124 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218 193.00 | | | 1 218 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 999.00 | | | 832 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |