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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261.00 | 24 386.00 | 6 875.00 | 31 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 776.00 | 618 903.00 | 44 873.00 | 663 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 569.00 | 661 061.00 | 366 509.00 | 1 027 569.00 |
BT Marchandises | 2 448 439.00 | 173 499.00 | 2 274 940.00 | 2 448 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 976.00 | 110 922.00 | 368 054.00 | 478 976.00 |
BZ Autres créances | 1 473 984.00 | | 1 473 984.00 | 1 473 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 105.00 | | 961 105.00 | 961 105.00 |
CF Disponibilités | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 381.00 | 284 421.00 | 5 258 960.00 | 5 543 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 951.00 | 945 482.00 | 5 625 469.00 | 6 570 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
CU Autres participations | 241 448.00 | | 241 448.00 | 241 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
DG Autres réserves | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
DH Report à nouveau | 3 706 104.00 | 3 290 122.00 | | 3 706 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 918.00 | 415 981.00 | | 470 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 099.00 | 3 850 182.00 | | 4 321 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 497.00 | 19 481.00 | | 28 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 497.00 | 19 481.00 | | 28 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 118.00 | 32 308.00 | | 20 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 281.00 | 902 091.00 | | 919 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 076.00 | 163 624.00 | | 257 076.00 |
EA Autres dettes | 79 398.00 | 7 693.00 | | 79 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 872.00 | 1 105 716.00 | | 1 275 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 469.00 | 4 975 378.00 | | 5 625 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 731.00 | 1 088 163.00 | | 1 270 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 902 430.00 | | 10 902 430.00 | 10 902 430.00 |
FG Production vendue services | 155 539.00 | | 155 539.00 | 155 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 057 969.00 | | 11 057 969.00 | 11 057 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 670 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 508.00 | 69 447.00 | | 62 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 5 938.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 5 938.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 9 006.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | -517.00 | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 8 489.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -2 551.00 | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 894.00 | 162 604.00 | | 180 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 049.00 | 9 900 519.00 | | 11 249 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 131.00 | 9 484 537.00 | | 10 778 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 918.00 | 415 981.00 | | 470 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 948.00 | | 69 622.00 | 957 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 649.00 | | 67 672.00 | 687 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 527.00 | | 1 950.00 | 252 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 186.00 | 32 875.00 | | 628 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 414.00 | 32 875.00 | | 610 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 481.00 | 19 012.00 | 9 996.00 | 19 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 959.00 | 173 499.00 | 97 959.00 | 97 959.00 |
6T Sur comptes clients | 33 727.00 | 93 476.00 | 16 281.00 | 33 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 686.00 | 266 975.00 | 114 240.00 | 131 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 167.00 | 285 987.00 | 124 236.00 | 151 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 987.00 | 124 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 281.00 | 919 281.00 | | 919 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 356 962.00 | 356 962.00 | | 356 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 014.00 | 122 014.00 | | 122 014.00 |
VB T. V. A. | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 894.00 | 1 336 894.00 | | 1 336 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 118.00 | 14 976.00 | 5 141.00 | 20 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 074.00 | 1 969 074.00 | | 1 969 074.00 |
VW T.V.A. | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 872.00 | 1 270 731.00 | 5 141.00 | 1 275 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 999.00 | 85 507.00 | | 75 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 182.00 | 34 827.00 | | 39 182.00 |
ST Autres comptes | 265 638.00 | 234 330.00 | | 265 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 285.00 | 25 335.00 | | 29 285.00 |
YT Sous‐traitance | 941 161.00 | 797 524.00 | | 941 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 367.00 | 13 848.00 | | 8 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 999.00 | 85 507.00 | | 75 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 148.00 | 557.00 | | 1 794 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505 692.00 | 295 459.00 | | 1 505 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 633.00 | 1 105 864.00 | | 1 283 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |