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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 873.00 | 21 968.00 | 1 904.00 | 23 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 048.00 | 532 883.00 | 95 165.00 | 628 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 820.00 | 572 623.00 | 350 197.00 | 922 820.00 |
BT Marchandises | 2 307 159.00 | 114 972.00 | 2 192 187.00 | 2 307 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 991.00 | 16 022.00 | 310 969.00 | 326 991.00 |
BZ Autres créances | 1 011 251.00 | | 1 011 251.00 | 1 011 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 620 434.00 | | 620 434.00 | 620 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 419.00 | 130 994.00 | 4 143 425.00 | 4 274 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 240.00 | 703 617.00 | 4 493 623.00 | 5 197 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
CU Autres participations | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DG Autres réserves | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 836 944.00 | | | 2 836 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 178.00 | | | 453 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 200.00 | | | 3 434 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 379.00 | | | 746 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 462.00 | | | 248 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 642.00 | | | 1 041 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 623.00 | | | 4 493 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 334.00 | | | 1 009 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 874 025.00 | | 8 874 025.00 | 8 874 025.00 |
FG Production vendue services | 193 838.00 | | 193 838.00 | 193 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 067 863.00 | | 9 067 863.00 | 9 067 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 434 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296 001.00 | | | 9 296 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 823.00 | | | 8 842 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 178.00 | | | 453 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 440.00 | | 38 790.00 | 1 140 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 409.00 | 253 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 409.00 | 922 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 062.00 | | 15 858.00 | 636 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 606.00 | | 22 931.00 | 486 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 716.00 | 59 906.00 | | 512 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | 232.00 | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 177.00 | 59 673.00 | | 495 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 871.00 | 8 295.00 | 8 386.00 | 17 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 878.00 | 114 972.00 | 107 878.00 | 107 878.00 |
6T Sur comptes clients | 15 819.00 | 9 292.00 | 9 090.00 | 15 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 697.00 | 124 264.00 | 116 968.00 | 123 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 568.00 | 132 559.00 | 125 354.00 | 141 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 559.00 | 125 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 379.00 | 746 379.00 | | 746 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 309 302.00 | 309 302.00 | | 309 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VB T. V. A. | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VC Groupe et associés | 826 656.00 | 826 656.00 | | 826 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 800.00 | 14 492.00 | 32 308.00 | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 975.00 | 1 356 261.00 | 2 714.00 | 1 358 975.00 |
VW T.V.A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 642.00 | 1 009 334.00 | 32 308.00 | 1 041 642.00 |