| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 2 666.00 | 750.00 | 3 416.00 |
AP Constructions | 30 667.00 | 14 495.00 | 16 172.00 | 30 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291.00 | 243 422.00 | 97 869.00 | 341 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 563.00 | 83 430.00 | 16 133.00 | 99 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 372.00 | 344 013.00 | 140 359.00 | 484 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 483.00 | | 240 483.00 | 240 483.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 919.00 | | 542 919.00 | 542 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 291.00 | 344 013.00 | 683 278.00 | 1 027 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 291 900.00 | 282 000.00 | | 291 900.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 79.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 570.00 | 9 891.00 | | 30 570.00 |
DL TOTAL (I) | 373 558.00 | 342 988.00 | | 373 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 669.00 | 10 509.00 | | 78 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 34 454.00 | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 691.00 | 143 153.00 | | 197 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 720.00 | 188 116.00 | | 309 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 278.00 | 531 104.00 | | 683 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 825.00 | 188 116.00 | | 248 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
FM Production stockée | | | -278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 899.00 | |
GE Autres charges | | | 19 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 219.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 907.00 | 804 577.00 | | 971 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 337.00 | 794 686.00 | | 941 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 570.00 | 9 891.00 | | 30 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 260.00 | | 110 962.00 | 373 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 559.00 | | 110 962.00 | 360 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 115.00 | 35 899.00 | | 308 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 430.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 879.00 | 35 469.00 | | 305 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 240 483.00 | | | 240 483.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 462.00 | 17 567.00 | 60 895.00 | 78 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 668.00 | 254 423.00 | 9 245.00 | 263 668.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 720.00 | 248 825.00 | 60 895.00 | 309 720.00 |