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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AP Constructions | 30 667.00 | 21 878.00 | 8 789.00 | 30 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 341.00 | 292 618.00 | 49 723.00 | 342 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 563.00 | 97 240.00 | 2 323.00 | 99 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 997.00 | 415 151.00 | 70 845.00 | 485 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 266.00 | | 214 266.00 | 214 266.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
CF Disponibilités | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 978.00 | | 603 978.00 | 603 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 975.00 | 415 151.00 | 674 824.00 | 1 089 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 734.00 | 39.00 | | -63 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 437.00 | -63 773.00 | | 108 437.00 |
DL TOTAL (I) | 418 221.00 | 309 784.00 | | 418 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 202.00 | 61 032.00 | | 43 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 79 717.00 | | 45 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 088.00 | 98 710.00 | | 168 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 603.00 | 239 460.00 | | 256 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 824.00 | 549 244.00 | | 674 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 806.00 | 196 452.00 | | 231 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 830.00 | | 1 121 830.00 | 1 121 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 830.00 | | 1 121 830.00 | 1 121 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 855.00 | 597 970.00 | | 1 127 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 418.00 | 661 743.00 | | 1 019 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 437.00 | -63 773.00 | | 108 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 722.00 | | 1 550.00 | 484 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 485 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 521.00 | | 1 050.00 | 471 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | 500.00 | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 239.00 | 33 912.00 | | 381 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 320.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 143.00 | 33 592.00 | | 378 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 214 266.00 | 214 266.00 | | 214 266.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 008.00 | 18 211.00 | 24 797.00 | 43 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 899.00 | 226 679.00 | 9 220.00 | 235 899.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 603.00 | 231 806.00 | 24 797.00 | 256 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |