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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AP Constructions | 30 667.00 | 29 020.00 | 1 647.00 | 30 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 505.00 | 277 993.00 | 2 512.00 | 280 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 068.00 | 85 650.00 | 12 418.00 | 98 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 467.00 | 395 630.00 | 25 837.00 | 421 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CF Disponibilités | 204 155.00 | | 204 155.00 | 204 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 088.00 | | 401 088.00 | 401 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 555.00 | 395 630.00 | 426 925.00 | 822 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 366 500.00 | 366 500.00 | | 366 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 302.00 | 7 676.00 | | -56 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | -63 978.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 373 168.00 | 361 216.00 | | 373 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | 36 206.00 | | 17 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | 148 905.00 | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 757.00 | 260 876.00 | | 53 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 925.00 | 622 092.00 | | 426 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 757.00 | 260 876.00 | | 53 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 830.00 | | 369 830.00 | 369 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 830.00 | | 369 830.00 | 369 830.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 622.00 | 441 275.00 | | 446 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 670.00 | 505 253.00 | | 434 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | -63 978.00 | | 11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 467.00 | | 2 000.00 | 419 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 241.00 | | 2 000.00 | 407 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 645.00 | 11 985.00 | | 383 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 679.00 | 11 985.00 | | 380 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |