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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AP Constructions | 30 667.00 | 24 447.00 | 6 220.00 | 30 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 341.00 | 316 976.00 | 25 365.00 | 342 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 346.00 | 98 320.00 | 21 026.00 | 119 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 630.00 | 443 159.00 | 62 471.00 | 505 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 081.00 | | 243 081.00 | 243 081.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 266 734.00 | | 266 734.00 | 266 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 584.00 | | 623 584.00 | 623 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 214.00 | 443 159.00 | 686 055.00 | 1 129 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 366 500.00 | 322 500.00 | | 366 500.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | -63 734.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | 108 437.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 425 194.00 | 418 221.00 | | 425 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 797.00 | 43 202.00 | | 24 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 45 313.00 | | 59 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 980.00 | 168 088.00 | | 175 980.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 861.00 | 256 603.00 | | 260 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 055.00 | 674 824.00 | | 686 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 292.00 | | 827 292.00 | 827 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 292.00 | | 827 292.00 | 827 292.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 2 727.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 894.00 | 1 127 855.00 | | 830 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 920.00 | 1 019 418.00 | | 823 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | 108 437.00 | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 997.00 | | 19 783.00 | 485 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 505 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 571.00 | | 19 783.00 | 472 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 151.00 | 28 008.00 | | 415 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 735.00 | 28 008.00 | | 411 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 243 081.00 | 243 081.00 | | 243 081.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 797.00 | 15 764.00 | 9 033.00 | 24 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 481.00 | 256 881.00 | 600.00 | 257 481.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 861.00 | 251 828.00 | 9 033.00 | 260 861.00 |