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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 096.00 | 320.00 | 3 416.00 |
AP Constructions | 30 667.00 | 18 207.00 | 12 460.00 | 30 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291.00 | 267 993.00 | 73 298.00 | 341 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 563.00 | 91 943.00 | 7 619.00 | 99 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 722.00 | 381 239.00 | 103 482.00 | 484 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 762.00 | | 445 762.00 | 445 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 483.00 | 381 239.00 | 549 244.00 | 930 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 322 500.00 | 291 900.00 | | 322 500.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 69.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 773.00 | 30 570.00 | | -63 773.00 |
DL TOTAL (I) | 309 784.00 | 373 558.00 | | 309 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 032.00 | 78 669.00 | | 61 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 33 360.00 | | 79 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 710.00 | 197 691.00 | | 98 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 460.00 | 309 720.00 | | 239 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 244.00 | 683 278.00 | | 549 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 452.00 | 248 825.00 | | 196 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 778.00 | | 590 778.00 | 590 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 778.00 | | 590 778.00 | 590 778.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 226.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 970.00 | 971 907.00 | | 597 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 743.00 | 941 337.00 | | 661 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 773.00 | 30 570.00 | | -63 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 222.00 | | | 484 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 521.00 | | | 471 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 013.00 | 37 226.00 | | 344 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 430.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 347.00 | 36 796.00 | | 341 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 895.00 | 17 887.00 | 43 008.00 | 60 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 106.00 | 148 861.00 | 9 245.00 | 158 106.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 460.00 | 196 452.00 | 43 008.00 | 239 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |