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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 910.00 | 573 077.00 | 1 833.00 | 574 910.00 |
AH Fonds commercial | 738 743.00 | | 738 743.00 | 738 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 352.00 | 942 683.00 | 169 669.00 | 1 112 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 566.00 | 1 515 760.00 | 1 350 806.00 | 2 866 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 866.00 | | 96 866.00 | 96 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 711.00 | | 151 711.00 | 151 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 621.00 | | 1 381 621.00 | 1 381 621.00 |
BZ Autres créances | 773 711.00 | | 773 711.00 | 773 711.00 |
CF Disponibilités | 5 154 243.00 | | 5 154 243.00 | 5 154 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 610.00 | | 7 611 610.00 | 7 611 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 175.00 | 1 515 760.00 | 8 962 415.00 | 10 478 175.00 |
CU Autres participations | 427 079.00 | | 427 079.00 | 427 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
DG Autres réserves | 577 990.00 | | | 577 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 199.00 | | | -62 199.00 |
DL TOTAL (I) | 787 345.00 | | | 787 345.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 223.00 | | | 433 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 823 072.00 | | | 3 823 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 914.00 | | | 1 942 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 641.00 | | | 439 641.00 |
EA Autres dettes | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442 047.00 | | | 1 442 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 155 071.00 | | | 8 155 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 415.00 | | | 8 962 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 999.00 | | | 4 331 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661 359.00 | | 4 661 359.00 | 4 661 359.00 |
FG Production vendue services | 3 763 865.00 | | 3 763 865.00 | 3 763 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 224.00 | | 8 425 224.00 | 8 425 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 477 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 627.00 | | | 145 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 611.00 | | | -115 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 831.00 | | | 8 648 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 030.00 | | | 8 711 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 199.00 | | | -62 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 753.00 | | 219 970.00 | 2 659 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 157.00 | 2 866 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 157.00 | 1 112 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 362.00 | | 115 291.00 | 1 198 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 313.00 | | 91 197.00 | 1 034 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 079.00 | | 13 482.00 | 427 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 983.00 | 93 826.00 | 1 049.00 | 1 422 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 490.00 | 20 587.00 | | 552 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 493.00 | 73 239.00 | 1 049.00 | 870 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 280.00 | 20 000.00 | 133 280.00 | 133 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 280.00 | 20 000.00 | 133 280.00 | 133 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 914.00 | 1 942 914.00 | | 1 942 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 749.00 | 204 749.00 | | 204 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442 047.00 | 1 442 047.00 | | 1 442 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 621.00 | | | 1 381 621.00 |
VB T. V. A. | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VC Groupe et associés | 651 952.00 | | | 651 952.00 |
VI Groupe et associés | 433 223.00 | 433 223.00 | | 433 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 272.00 | 2 208 790.00 | 13 482.00 | 2 222 272.00 |
VW T.V.A. | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 999.00 | 4 331 999.00 | | 4 331 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
ST Autres comptes | 733 155.00 | | | 733 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 424.00 | | | 521 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 545 445.00 | | | 3 545 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 294.00 | | | 233 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 580.00 | | | 1 298 580.00 |