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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 770.00 | 537 035.00 | 7 735.00 | 544 770.00 |
AH Fonds commercial | 738 743.00 | | 738 743.00 | 738 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 535.00 | 929 094.00 | 395 441.00 | 1 324 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 759.00 | 1 466 129.00 | 1 583 630.00 | 3 049 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 275.00 | | 376 275.00 | 376 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 614.00 | | 1 925 614.00 | 1 925 614.00 |
BZ Autres créances | 3 181 555.00 | | 3 181 555.00 | 3 181 555.00 |
CF Disponibilités | 3 610 814.00 | | 3 610 814.00 | 3 610 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 602.00 | | 639 602.00 | 639 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852 130.00 | | 9 852 130.00 | 9 852 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 901 889.00 | 1 466 129.00 | 11 435 759.00 | 12 901 889.00 |
CU Autres participations | 427 079.00 | | 427 079.00 | 427 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
DG Autres réserves | 1 011 537.00 | 994 401.00 | | 1 011 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 021.00 | 17 136.00 | | 35 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 112.00 | 1 283 091.00 | | 1 318 112.00 |
DP Provisions pour risques | 33 638.00 | 20 354.00 | | 33 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 638.00 | 20 354.00 | | 33 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 096.00 | 573 971.00 | | 230 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 112 197.00 | 4 871 632.00 | | 5 112 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 917.00 | 4 149 074.00 | | 3 027 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 444.00 | 498 747.00 | | 472 444.00 |
EA Autres dettes | 88 261.00 | 8 590.00 | | 88 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 095.00 | 1 054 108.00 | | 1 153 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084 009.00 | 11 156 122.00 | | 10 084 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 759.00 | 12 459 567.00 | | 11 435 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527 033.00 | | 6 527 033.00 | 6 527 033.00 |
FG Production vendue services | 3 955 055.00 | | 3 955 055.00 | 3 955 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 088.00 | | 10 482 088.00 | 10 482 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 611 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 257 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 336 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 498.00 | 9 658 971.00 | | 10 633 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 477.00 | 9 641 835.00 | | 10 598 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 021.00 | 17 136.00 | | 35 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 043.00 | | 701.00 | 441 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 441 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 079.00 | | | 427 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 701.00 | 13 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 386.00 | 69 744.00 | | 1 396 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 811.00 | 2 225.00 | | 534 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 575.00 | 67 519.00 | | 861 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 917.00 | 3 027 917.00 | | 3 027 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 686.00 | 216 686.00 | | 216 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 095.00 | 1 153 095.00 | | 1 153 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925 614.00 | 1 925 614.00 | | 1 925 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 983 811.00 | 2 983 811.00 | | 2 983 811.00 |
VI Groupe et associés | 230 096.00 | | 230 096.00 | 230 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 602.00 | 639 602.00 | | 639 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 404.00 | 5 761 404.00 | | 5 761 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 813.00 | 4 741 717.00 | 230 096.00 | 4 971 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |