| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 770.00 | 534 811.00 | 1 959.00 | 536 770.00 |
AH Fonds commercial | 738 743.00 | | 738 743.00 | 738 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 114.00 | 861 575.00 | 390 540.00 | 1 252 114.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 670.00 | 1 396 385.00 | 1 572 284.00 | 2 968 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721 655.00 | | 721 655.00 | 721 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 822.00 | | 1 644 822.00 | 1 644 822.00 |
BZ Autres créances | 1 044 375.00 | | 1 044 375.00 | 1 044 375.00 |
CF Disponibilités | 7 248 526.00 | | 7 248 526.00 | 7 248 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 887 282.00 | | 10 887 282.00 | 10 887 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 855 952.00 | 1 396 385.00 | 12 459 567.00 | 13 855 952.00 |
CU Autres participations | 427 079.00 | | 427 079.00 | 427 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
DG Autres réserves | 994 401.00 | 515 791.00 | | 994 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | 478 611.00 | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 091.00 | 1 265 955.00 | | 1 283 091.00 |
DP Provisions pour risques | 20 354.00 | 20 000.00 | | 20 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 354.00 | 20 000.00 | | 20 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 971.00 | 597 137.00 | | 573 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 871 632.00 | 3 367 704.00 | | 4 871 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 074.00 | 3 365 344.00 | | 4 149 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 747.00 | 472 883.00 | | 498 747.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 2 950.00 | | 8 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054 108.00 | 1 069 281.00 | | 1 054 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 156 122.00 | 8 875 299.00 | | 11 156 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 459 567.00 | 10 161 254.00 | | 12 459 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 971.00 | | | 573 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 554 070.00 | | 5 554 070.00 | 5 554 070.00 |
FG Production vendue services | 3 948 316.00 | | 3 948 316.00 | 3 948 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502 387.00 | | 9 502 387.00 | 9 502 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 354.00 | |
GE Autres charges | | | 363 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 238.00 | 32 454.00 | | 15 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | 53 215.00 | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 238.00 | 625 634.00 | | -15 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 971.00 | 9 852 137.00 | | 9 658 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 835.00 | 9 373 526.00 | | 9 641 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136.00 | 478 611.00 | | 17 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 034.00 | | 118 102.00 | 2 853 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 441 042.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467.00 | | 2 968 670.00 | 2 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | | 1 252 114.00 | 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 513.00 | | | 1 275 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 060.00 | | 117 821.00 | 1 135 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 462.00 | | 281.00 | 442 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 476.00 | 72 676.00 | 767.00 | 1 324 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 477.00 | 1 333.00 | | 533 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 999.00 | 71 342.00 | 767.00 | 790 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 354.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 354.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 074.00 | 4 149 074.00 | | 4 149 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 276.00 | 207 276.00 | | 207 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054 108.00 | 1 054 108.00 | | 1 054 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 822.00 | 1 644 822.00 | | 1 644 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VC Groupe et associés | 835 710.00 | 835 710.00 | | 835 710.00 |
VI Groupe et associés | 573 971.00 | 573 971.00 | | 573 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 082.00 | 2 795 118.00 | 13 964.00 | 2 809 082.00 |
VW T.V.A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 490.00 | 6 284 490.00 | | 6 284 490.00 |