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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 480.00 | 542 564.00 | 8 915.00 | 551 480.00 |
AH Fonds commercial | 738 743.00 | | 738 743.00 | 738 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 009.00 | 997 317.00 | 347 693.00 | 1 345 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 149.00 | 1 539 881.00 | 1 537 268.00 | 3 077 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 966.00 | | 3 145 966.00 | 3 145 966.00 |
BZ Autres créances | 3 584 345.00 | | 3 584 345.00 | 3 584 345.00 |
CF Disponibilités | 3 729 974.00 | 1.00 | 3 729 974.00 | 3 729 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 785 979.00 | | 10 785 979.00 | 10 785 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 128.00 | 1 539 881.00 | 12 323 247.00 | 13 863 128.00 |
CU Autres participations | 427 079.00 | | 427 079.00 | 427 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
DG Autres réserves | 1 046 559.00 | 1 011 537.00 | | 1 046 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 570.00 | 35 021.00 | | -907 570.00 |
DL TOTAL (I) | 410 543.00 | 1 318 112.00 | | 410 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 638.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 873.00 | 33 638.00 | | 120 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 995.00 | 230 096.00 | | 214 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 067 387.00 | 5 112 197.00 | | 7 067 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 721.00 | 3 027 917.00 | | 3 649 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 279.00 | 472 444.00 | | 360 279.00 |
EA Autres dettes | 48 746.00 | 88 261.00 | | 48 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 702.00 | 1 153 095.00 | | 450 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 791 831.00 | 10 084 009.00 | | 11 791 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 323 247.00 | 11 435 759.00 | | 12 323 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 680.00 | | 2 322 680.00 | 2 322 680.00 |
FG Production vendue services | 1 166 608.00 | 193 483.00 | 1 360 091.00 | 1 166 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 288.00 | 193 483.00 | 3 682 771.00 | 3 489 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 873.00 | |
GE Autres charges | | | 497 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 098.00 | 10 633 498.00 | | 3 923 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 668.00 | 10 598 477.00 | | 4 830 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 570.00 | 35 021.00 | | -907 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 760.00 | | 27 391.00 | 3 049 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 513.00 | | 6 710.00 | 1 283 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 535.00 | | 20 475.00 | 1 324 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 712.00 | | 206.00 | 441 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 129.00 | 73 752.00 | | 1 466 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 035.00 | 5 529.00 | | 537 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 094.00 | 68 223.00 | | 929 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 638.00 | 120 873.00 | 33 638.00 | 33 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 638.00 | 120 873.00 | 33 638.00 | 33 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 721.00 | 3 649 721.00 | | 3 649 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 876.00 | 192 876.00 | | 192 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 702.00 | 450 702.00 | | 450 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145 966.00 | 3 145 966.00 | | 3 145 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 314.00 | 3 015 314.00 | | 3 015 314.00 |
VI Groupe et associés | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 883.00 | 331 883.00 | | 331 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 685.00 | 235 685.00 | | 235 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838 355.00 | 6 823 517.00 | 14 838.00 | 6 838 355.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 443.00 | 4 724 443.00 | | 4 724 443.00 |