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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 770.00 | 533 477.00 | 3 293.00 | 536 770.00 |
AH Fonds commercial | 738 743.00 | | 738 743.00 | 738 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 060.00 | 790 999.00 | 344 061.00 | 1 135 060.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 034.00 | 1 324 476.00 | 1 528 558.00 | 2 853 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 235.00 | | 243 235.00 | 243 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 233.00 | | 1 291 233.00 | 1 291 233.00 |
BZ Autres créances | 1 471 849.00 | | 1 471 849.00 | 1 471 849.00 |
CF Disponibilités | 5 473 794.00 | | 5 473 794.00 | 5 473 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 696.00 | | 8 632 696.00 | 8 632 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 730.00 | 1 324 476.00 | 10 161 254.00 | 11 485 730.00 |
CU Autres participations | 427 079.00 | | 427 079.00 | 427 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
DG Autres réserves | 515 791.00 | 577 990.00 | | 515 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 611.00 | -62 199.00 | | 478 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 955.00 | 787 345.00 | | 1 265 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 137.00 | 433 223.00 | | 597 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367 704.00 | 3 823 072.00 | | 3 367 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 344.00 | 1 942 914.00 | | 3 365 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 883.00 | 439 641.00 | | 472 883.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 74 173.00 | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 281.00 | 1 442 047.00 | | 1 069 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 875 299.00 | 8 155 071.00 | | 8 875 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 161 254.00 | 8 962 415.00 | | 10 161 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 137.00 | | | 597 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 245 853.00 | | 5 245 853.00 | 5 245 853.00 |
FG Production vendue services | 3 798 090.00 | | 3 798 090.00 | 3 798 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 943.00 | | 9 043 943.00 | 9 043 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 074 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678 548.00 | 30 124.00 | | 678 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 848.00 | 30 124.00 | | 678 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 454.00 | 145 627.00 | | 32 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 761.00 | 108.00 | | 20 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 215.00 | 145 735.00 | | 53 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 634.00 | -115 611.00 | | 625 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 807.00 | | | 182 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 137.00 | 8 648 831.00 | | 9 852 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373 526.00 | 8 711 030.00 | | 9 373 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 611.00 | -62 199.00 | | 478 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 566.00 | | 262 856.00 | 2 866 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 442 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 387.00 | 2 853 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 140.00 | 1 275 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 947.00 | 1 135 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 653.00 | | 4 000.00 | 1 313 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 352.00 | | 256 654.00 | 1 112 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 561.00 | | 2 201.00 | 440 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 760.00 | 64 043.00 | 255 326.00 | 1 515 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 077.00 | 2 541.00 | 42 140.00 | 573 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 683.00 | 61 502.00 | 213 186.00 | 942 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 344.00 | 3 365 344.00 | | 3 365 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 636.00 | 208 636.00 | | 208 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 281.00 | 1 069 281.00 | | 1 069 281.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 233.00 | | | 1 291 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VC Groupe et associés | 734 168.00 | | | 734 168.00 |
VI Groupe et associés | 597 137.00 | 597 137.00 | | 597 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 771.00 | | | 687 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 312.00 | 2 785 629.00 | 13 683.00 | 2 799 312.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 595.00 | 5 507 595.00 | | 5 507 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |