| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 294.00 | 38 866.00 | 47 428.00 | 86 294.00 |
AP Constructions | 1 683 350.00 | 1 325 653.00 | 357 697.00 | 1 683 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 629.00 | 4 368 504.00 | 406 125.00 | 4 774 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BZ Autres créances | 287 032.00 | 23 160.00 | 263 872.00 | 287 032.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 834.00 | 23 160.00 | 290 674.00 | 313 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 463.00 | 4 391 664.00 | 696 800.00 | 5 088 463.00 |
CU Autres participations | 3 004 985.00 | 3 003 985.00 | 1 000.00 | 3 004 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 676.00 | 52 142.00 | | 67 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 938.00 | 15 534.00 | | -24 938.00 |
DL TOTAL (I) | 517 938.00 | 542 876.00 | | 517 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 651.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 117.00 | 111 198.00 | | 113 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | 10 659.00 | | 12 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 388.00 | 43 644.00 | | 52 388.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 861.00 | 166 152.00 | | 178 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 800.00 | 709 028.00 | | 696 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 177.00 | 282 131.00 | | 287 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 115.00 | 266 597.00 | | 312 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 938.00 | 15 534.00 | | -24 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 629.00 | | | 4 774 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 774 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 644.00 | | | 1 769 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 985.00 | | | 3 004 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 393.00 | 41 126.00 | | 1 323 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 393.00 | 41 126.00 | | 1 323 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 361.00 | 312 361.00 | | 312 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |