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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 294.00 | 38 866.00 | 47 428.00 | 86 294.00 |
AP Constructions | 1 711 442.00 | 1 437 258.00 | 274 183.00 | 1 711 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 721.00 | 4 476 109.00 | 321 612.00 | 4 797 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 369.00 | 26 468.00 | 60 901.00 | 87 369.00 |
BZ Autres créances | 305 684.00 | | 305 684.00 | 305 684.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 787.00 | 26 468.00 | 371 319.00 | 397 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 508.00 | 4 502 577.00 | 692 931.00 | 5 195 508.00 |
CU Autres participations | 2 999 985.00 | 2 999 985.00 | | 2 999 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 406.00 | 24 832.00 | | 11 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 959.00 | -13 426.00 | | 20 959.00 |
DL TOTAL (I) | 507 566.00 | 486 606.00 | | 507 566.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 136.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 401.00 | 118 397.00 | | 119 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 328.00 | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 552.00 | 24 965.00 | | 15 552.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 365.00 | 157 826.00 | | 150 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 931.00 | 744 432.00 | | 692 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 365.00 | 157 826.00 | | 150 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 961.00 | 223 270.00 | | 257 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 001.00 | 236 696.00 | | 237 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 959.00 | -13 426.00 | | 20 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 721.00 | | | 4 797 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 797 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 736.00 | | | 1 797 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 985.00 | | | 2 999 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 487.00 | 36 637.00 | | 1 439 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 487.00 | 36 637.00 | | 1 439 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 65 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 65 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 684.00 | 305 684.00 | | 305 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 808.00 | 393 808.00 | | 393 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |