| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 294.00 | 38 866.00 | 47 428.00 | 86 294.00 |
AP Constructions | 1 711 442.00 | 1 400 621.00 | 310 820.00 | 1 711 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 721.00 | 4 439 472.00 | 358 249.00 | 4 797 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 731.00 | 26 468.00 | 117 263.00 | 143 731.00 |
BZ Autres créances | 267 767.00 | | 267 767.00 | 267 767.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 651.00 | 26 468.00 | 386 183.00 | 412 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 372.00 | 4 465 940.00 | 744 432.00 | 5 210 372.00 |
CU Autres participations | 2 999 985.00 | 2 999 985.00 | | 2 999 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 832.00 | 62 039.00 | | 24 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 426.00 | -37 207.00 | | -13 426.00 |
DL TOTAL (I) | 486 606.00 | 500 032.00 | | 486 606.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 397.00 | 117 401.00 | | 118 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | 15 405.00 | | 14 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | 48 998.00 | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 826.00 | 181 939.00 | | 157 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 432.00 | 681 971.00 | | 744 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 826.00 | 181 939.00 | | 157 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -63 134.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 270.00 | 204 009.00 | | 223 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 696.00 | 241 216.00 | | 236 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 426.00 | -37 207.00 | | -13 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 720.00 | | 23 000.00 | 4 774 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 797 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 735.00 | | 23 000.00 | 1 774 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 985.00 | | | 2 999 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 911.00 | 32 576.00 | 1 439 487.00 | 1 406 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 911.00 | 32 576.00 | 1 439 487.00 | 1 406 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UX Autres créances clients | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 767.00 | 267 767.00 | | 267 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 988.00 | 411 988.00 | | 411 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 826.00 | 157 826.00 | | 157 826.00 |