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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 294.00 | 38 866.00 | 47 428.00 | 86 294.00 |
AP Constructions | 1 688 442.00 | 1 368 045.00 | 320 396.00 | 1 688 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 720.00 | 4 406 896.00 | 367 825.00 | 4 774 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 549.00 | 23 821.00 | 14 728.00 | 38 549.00 |
BZ Autres créances | 298 274.00 | | 298 274.00 | 298 274.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 967.00 | 23 821.00 | 314 146.00 | 337 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 688.00 | 4 430 717.00 | 681 971.00 | 5 112 688.00 |
CU Autres participations | 2 999 985.00 | 2 999 985.00 | | 2 999 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 039.00 | 42 738.00 | | 62 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 207.00 | 19 300.00 | | -37 207.00 |
DL TOTAL (I) | 500 032.00 | 537 239.00 | | 500 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 25 146.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 401.00 | 115 653.00 | | 117 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 18 263.00 | | 15 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 998.00 | 44 008.00 | | 48 998.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 939.00 | 203 490.00 | | 181 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 971.00 | 740 728.00 | | 681 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 939.00 | 203 490.00 | | 181 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 146.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 134.00 | | | -63 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 009.00 | 283 466.00 | | 204 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 216.00 | 264 165.00 | | 241 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 207.00 | 19 300.00 | | -37 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 720.00 | | | 4 779 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 999 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 774 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 735.00 | | | 1 774 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 985.00 | | | 3 004 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 360.00 | 31 551.00 | | 1 375 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 360.00 | 31 551.00 | | 1 375 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 298 274.00 | 298 274.00 | | 298 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 312.00 | 337 312.00 | | 337 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 939.00 | 181 939.00 | | 181 939.00 |