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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 294.00 | 38 866.00 | 47 428.00 | 86 294.00 |
AP Constructions | 1 688 442.00 | 1 336 494.00 | 351 948.00 | 1 688 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 720.00 | 4 380 345.00 | 399 376.00 | 4 779 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BZ Autres créances | 313 353.00 | 23 507.00 | 289 845.00 | 313 353.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 860.00 | 23 507.00 | 341 352.00 | 364 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 580.00 | 4 403 852.00 | 740 728.00 | 5 144 580.00 |
CU Autres participations | 3 004 985.00 | 3 004 985.00 | | 3 004 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 738.00 | 67 676.00 | | 42 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 300.00 | -24 938.00 | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 537 239.00 | 517 938.00 | | 537 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 146.00 | 139.00 | | 25 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 653.00 | 113 117.00 | | 115 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 12 679.00 | | 18 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 008.00 | 52 388.00 | | 44 008.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 539.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 490.00 | 178 861.00 | | 203 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 728.00 | 696 800.00 | | 740 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 490.00 | 178 861.00 | | 203 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 139.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 287.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 466.00 | 287 177.00 | | 283 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 165.00 | 312 115.00 | | 264 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 300.00 | -24 938.00 | | 19 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 629.00 | | | 4 774 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 779 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 644.00 | | | 1 769 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 985.00 | | | 3 004 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 519.00 | 35 287.00 | 24 447.00 | 1 364 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 519.00 | 35 287.00 | 24 447.00 | 1 364 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313 353.00 | | | 313 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 693.00 | 364 693.00 | | 364 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |