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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 2 439.00 | 947.00 | 3 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 345.00 | 1 035.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 17 682.00 | 14 887.00 | 2 795.00 | 17 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 2 386.00 | 6 625.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 177.00 | 51 136.00 | 45 040.00 | 96 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 762.00 | 71 193.00 | 64 570.00 | 135 762.00 |
BT Marchandises | 387 923.00 | 11 512.00 | 376 411.00 | 387 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 064.00 | 11 512.00 | 520 552.00 | 532 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 826.00 | 82 704.00 | 585 122.00 | 667 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 103 608.00 | 104 338.00 | | 103 608.00 |
DH Report à nouveau | | -20 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | 39 416.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 155 862.00 | 141 208.00 | | 155 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 515.00 | 42 866.00 | | 36 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 258.00 | 225 214.00 | | 209 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 246.00 | 108 105.00 | | 127 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 242.00 | 60 188.00 | | 56 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 260.00 | 436 373.00 | | 429 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 122.00 | 577 580.00 | | 585 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 431.00 | 403 559.00 | | 406 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 415.00 | | 12 348.00 | 123 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 135 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 122 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 523.00 | | 12 348.00 | 110 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 556.00 | 11 638.00 | 1.00 | 59 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 534.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 306.00 | 11 103.00 | 1.00 | 57 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 216.00 | 1 295.00 | | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 216.00 | 1 295.00 | | 10 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 216.00 | 1 295.00 | | 10 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 515.00 | 13 686.00 | 22 828.00 | 36 515.00 |
VI Groupe et associés | 209 258.00 | 209 258.00 | | 209 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VW T.V.A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 260.00 | 406 431.00 | 22 828.00 | 429 260.00 |