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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 704.00 | 8 832.00 | 90 872.00 | 99 704.00 |
AP Constructions | 17 682.00 | 15 988.00 | 1 694.00 | 17 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 7 435.00 | 5 576.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 769.00 | 63 345.00 | 28 424.00 | 91 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 191.00 | 98 943.00 | 136 248.00 | 235 191.00 |
BT Marchandises | 415 707.00 | 32 240.00 | 383 467.00 | 415 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CF Disponibilités | 198 147.00 | | 198 147.00 | 198 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 456.00 | 32 240.00 | 618 216.00 | 650 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 647.00 | 131 183.00 | 754 464.00 | 885 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 16 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 74 346.00 | 200 312.00 | | 74 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 171.00 | 78 034.00 | | 65 171.00 |
DL TOTAL (I) | 361 117.00 | 295 946.00 | | 361 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128.00 | 21 556.00 | | 6 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 765.00 | 254 640.00 | | 239 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | 97.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 927.00 | 132 524.00 | | 102 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 140.00 | 51 751.00 | | 40 140.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 2 660.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 347.00 | 463 228.00 | | 393 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 464.00 | 759 175.00 | | 754 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 466.00 | 461 320.00 | | 391 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 188.00 | | 7 003.00 | 228 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 302.00 | | 745.00 | 102 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 204.00 | | 6 258.00 | 116 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 677.00 | 24 266.00 | | 74 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 8 833.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 334.00 | 15 433.00 | | 71 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 827.00 | 11 413.00 | | 20 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 827.00 | 11 413.00 | | 20 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 827.00 | 11 413.00 | | 20 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VI Groupe et associés | 239 364.00 | 239 364.00 | | 239 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 466.00 | 391 466.00 | | 391 466.00 |