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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 704.00 | 17 120.00 | 82 584.00 | 99 704.00 |
AP Constructions | 17 682.00 | 16 355.00 | 1 327.00 | 17 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 9 740.00 | 3 271.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 727.00 | 71 088.00 | 87 639.00 | 158 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 642.00 | 117 272.00 | 187 369.00 | 304 642.00 |
BT Marchandises | 419 141.00 | 45 415.00 | 373 727.00 | 419 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 610 160.00 | | 610 160.00 | 610 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 584.00 | 45 415.00 | 1 033 169.00 | 1 078 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 226.00 | 162 687.00 | 1 220 539.00 | 1 383 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 859.00 | 1 600.00 | | 4 859.00 |
DG Autres réserves | 114 259.00 | 74 346.00 | | 114 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 806.00 | 65 171.00 | | 66 806.00 |
DL TOTAL (I) | 405 923.00 | 361 117.00 | | 405 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 558.00 | 6 128.00 | | 281 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 815.00 | 239 765.00 | | 262 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | 1 881.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 545.00 | 102 927.00 | | 187 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 756.00 | 40 140.00 | | 76 756.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 2 507.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 616.00 | 393 347.00 | | 814 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 539.00 | 754 464.00 | | 1 220 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 864.00 | 391 466.00 | | 763 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 191.00 | | 71 242.00 | 235 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 304 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 102 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 190 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 462.00 | | 69 686.00 | 122 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 1 556.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 943.00 | 20 120.00 | 1 791.00 | 98 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 176.00 | 8 288.00 | 375.00 | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 768.00 | 11 832.00 | 1 416.00 | 86 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 240.00 | 13 175.00 | | 32 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 240.00 | 13 175.00 | | 32 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 240.00 | 13 175.00 | | 32 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 545.00 | 187 545.00 | | 187 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VC Groupe et associés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 558.00 | 233 408.00 | 34 258.00 | 281 558.00 |
VI Groupe et associés | 262 815.00 | 262 815.00 | | 262 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 014.00 | 763 864.00 | 34 258.00 | 812 014.00 |