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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 2 799.00 | 545.00 | 3 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 958.00 | 275.00 | 98 684.00 | 98 958.00 |
AP Constructions | 17 682.00 | 15 621.00 | 2 061.00 | 17 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 5 130.00 | 7 881.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 511.00 | 50 584.00 | 34 927.00 | 85 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 188.00 | 74 408.00 | 153 780.00 | 228 188.00 |
BT Marchandises | 423 094.00 | 20 827.00 | 402 267.00 | 423 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 221.00 | 20 827.00 | 605 395.00 | 626 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 409.00 | 95 235.00 | 759 175.00 | 854 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 200 312.00 | 120 262.00 | | 200 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 034.00 | 80 050.00 | | 78 034.00 |
DL TOTAL (I) | 295 946.00 | 217 912.00 | | 295 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 556.00 | 36 627.00 | | 21 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 640.00 | 162 513.00 | | 254 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 524.00 | 204 886.00 | | 132 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 751.00 | 85 886.00 | | 51 751.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 228.00 | 489 912.00 | | 463 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 175.00 | 707 823.00 | | 759 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 320.00 | 477 413.00 | | 461 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 225.00 | | 106 389.00 | 128 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 228 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 102 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 116 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | 98 958.00 | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 375.00 | | 5 875.00 | 115 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | 1 556.00 | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 476.00 | 17 470.00 | 2 538.00 | 59 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 057.00 | 1 380.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 079.00 | 15 413.00 | 1 158.00 | 57 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 660.00 | | 833.00 | 21 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 660.00 | | 833.00 | 21 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 660.00 | | 833.00 | 21 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 556.00 | 19 744.00 | 1 812.00 | 21 556.00 |
VI Groupe et associés | 254 640.00 | 254 640.00 | | 254 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VW T.V.A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 132.00 | 461 320.00 | 1 812.00 | 463 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |