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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 704.00 | 25 408.00 | 74 296.00 | 99 704.00 |
AP Constructions | 16 132.00 | 15 479.00 | 653.00 | 16 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 13 502.00 | 11 209.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 754.00 | 82 453.00 | 126 301.00 | 208 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 507.00 | 139 810.00 | 223 696.00 | 363 507.00 |
BT Marchandises | 426 612.00 | 45 415.00 | 381 197.00 | 426 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CF Disponibilités | 424 751.00 | | 424 751.00 | 424 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 189.00 | 45 415.00 | 851 774.00 | 897 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 696.00 | 185 225.00 | 1 075 470.00 | 1 260 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 4 859.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 143 724.00 | 114 259.00 | | 143 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 673.00 | 66 806.00 | | 105 673.00 |
DL TOTAL (I) | 477 596.00 | 405 923.00 | | 477 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 322.00 | 281 558.00 | | 95 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 879.00 | 262 815.00 | | 288 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 2 601.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 224.00 | 187 545.00 | | 153 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 040.00 | 76 756.00 | | 55 040.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 3 341.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 875.00 | 814 616.00 | | 597 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 470.00 | 1 220 539.00 | | 1 075 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 124.00 | 763 864.00 | | 531 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 642.00 | | 91 041.00 | 304 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 176.00 | 363 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 176.00 | 249 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 732.00 | | 91 041.00 | 190 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 272.00 | 34 206.00 | 11 668.00 | 117 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 089.00 | 8 288.00 | | 20 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 184.00 | 25 918.00 | 11 668.00 | 97 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 224.00 | 153 224.00 | | 153 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 322.00 | 28 627.00 | 61 555.00 | 95 322.00 |
VI Groupe et associés | 288 879.00 | 288 879.00 | | 288 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 819.00 | 531 124.00 | 61 555.00 | 597 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |