| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
AP Constructions | 58 544.00 | 46 017.00 | 12 526.00 | 58 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 846.00 | 82 614.00 | 6 232.00 | 88 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 336.00 | 246 105.00 | 59 231.00 | 305 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 107.00 | 376 265.00 | 126 841.00 | 503 107.00 |
BN En cours de production de biens | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 157 573.00 | | 157 573.00 | 157 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 806.00 | | 360 806.00 | 360 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 913.00 | 376 265.00 | 487 648.00 | 863 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 195 728.00 | | 214 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 431.00 | 18 271.00 | | 22 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 951.00 | 3 666.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 264 788.00 | 244 071.00 | | 264 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 546.00 | 20 812.00 | | 30 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 5 225.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170.00 | 58 843.00 | | 114 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 374.00 | 72 723.00 | | 71 374.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 903.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 860.00 | 158 508.00 | | 222 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 648.00 | 402 580.00 | | 487 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 046.00 | 103 680.00 | 1 366.00 | 105 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 860.00 | 212 818.00 | 10 042.00 | 222 860.00 |