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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
AP Constructions | 58 544.00 | 49 681.00 | 8 862.00 | 58 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 993.00 | 58 169.00 | 13 823.00 | 71 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 233.00 | 222 691.00 | 38 542.00 | 261 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 907.00 | 330 542.00 | 110 364.00 | 440 907.00 |
BN En cours de production de biens | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 795.00 | 3 818.00 | 63 977.00 | 67 795.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 142 352.00 | | 142 352.00 | 142 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 987.00 | 3 818.00 | 368 169.00 | 371 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 894.00 | 334 360.00 | 478 533.00 | 812 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 260 096.00 | 236 431.00 | | 260 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 894.00 | 23 665.00 | | 39 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 326 396.00 | 286 737.00 | | 326 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029.00 | 10 042.00 | | 15 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 9 364.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 459.00 | 156 191.00 | | 81 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 315.00 | 69 831.00 | | 43 315.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 3 049.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 137.00 | 248 480.00 | | 152 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 533.00 | 535 218.00 | | 478 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 030.00 | 10 001.00 | 5 029.00 | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 896.00 | 94 245.00 | 1 651.00 | 95 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 137.00 | 147 108.00 | 5 029.00 | 152 137.00 |