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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
AP Constructions | 58 544.00 | 53 689.00 | 4 855.00 | 58 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 170.00 | 75 573.00 | 21 597.00 | 97 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 117.00 | 238 604.00 | 20 513.00 | 259 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 933.00 | 367 867.00 | 102 066.00 | 469 933.00 |
BN En cours de production de biens | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BT Marchandises | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 147.00 | 1 519.00 | 63 627.00 | 65 147.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 365 635.00 | | 365 635.00 | 365 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 659.00 | 1 519.00 | 539 139.00 | 540 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 592.00 | 369 386.00 | 641 205.00 | 1 010 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 276 968.00 | 273 919.00 | | 276 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 916.00 | 28 049.00 | | 46 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 483.00 | 4 483.00 | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 352 773.00 | 332 857.00 | | 352 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 291.00 | 169 596.00 | | 161 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | 4 364.00 | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 594.00 | 61 333.00 | | 45 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 327.00 | 67 747.00 | | 72 327.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 10 517.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 432.00 | 313 559.00 | | 288 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 205.00 | 646 417.00 | | 641 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 307.00 | | 873 307.00 | 873 307.00 |
FD Production vendue biens | -37 206.00 | | -37 206.00 | -37 206.00 |
FG Production vendue services | 375 364.00 | | 375 364.00 | 375 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 464.00 | | 1 211 464.00 | 1 211 464.00 |
FM Production stockée | | | -10 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | 1 676.00 | | 7 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 241.00 | 1 766.00 | | 18 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 699.00 | 3 442.00 | | 25 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 842.00 | 3 442.00 | | 11 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 4 729.00 | | 10 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 689.00 | 1 124 831.00 | | 1 287 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 773.00 | 1 096 781.00 | | 1 240 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 916.00 | 28 049.00 | | 46 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 885.00 | 20 583.00 | 13 601.00 | 360 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 885.00 | 20 583.00 | 13 601.00 | 360 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 559.00 | 1 959.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 559.00 | 1 959.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 559.00 | 1 959.00 | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 291.00 | 147 094.00 | 2 906.00 | 161 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 250.00 | 100 635.00 | 7 615.00 | 108 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 433.00 | 274 236.00 | 2 906.00 | 288 433.00 |