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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
AP Constructions | 58 544.00 | 52 353.00 | 6 190.00 | 58 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 452.00 | 69 362.00 | 23 089.00 | 92 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 754.00 | 239 169.00 | 42 585.00 | 281 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 051.00 | 360 885.00 | 121 166.00 | 482 051.00 |
BN En cours de production de biens | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BT Marchandises | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 467.00 | 2 920.00 | 93 546.00 | 96 467.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 347 225.00 | | 347 225.00 | 347 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 171.00 | 2 920.00 | 525 251.00 | 528 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 222.00 | 363 805.00 | 646 417.00 | 1 010 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 273 919.00 | 269 991.00 | | 273 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 049.00 | 28 927.00 | | 28 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 332 857.00 | 325 324.00 | | 332 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 596.00 | 29 353.00 | | 169 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | 32 630.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | 123 033.00 | | 61 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 747.00 | 65 586.00 | | 67 747.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | 8 999.00 | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 559.00 | 259 604.00 | | 313 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 417.00 | 584 929.00 | | 646 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 538.00 | 25 093.00 | 7 746.00 | 343 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 538.00 | 25 093.00 | 7 746.00 | 343 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494.00 | 2 493.00 | 67.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 2 493.00 | 67.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 2 493.00 | 67.00 | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 597.00 | 158 306.00 | 11 291.00 | 169 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 184.00 | 113 368.00 | 1 815.00 | 115 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 560.00 | 302 269.00 | 11 291.00 | 313 560.00 |