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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
AP Constructions | 58 544.00 | 51 017.00 | 7 526.00 | 58 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 862.00 | 62 772.00 | 29 089.00 | 91 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 705.00 | 229 747.00 | 50 957.00 | 280 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 412.00 | 343 538.00 | 136 874.00 | 480 412.00 |
BN En cours de production de biens | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BT Marchandises | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 140.00 | 493.00 | 89 646.00 | 90 140.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 187 754.00 | | 187 754.00 | 187 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 549.00 | 493.00 | 448 055.00 | 448 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 961.00 | 344 031.00 | 584 929.00 | 928 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 269 991.00 | 260 096.00 | | 269 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 927.00 | 39 894.00 | | 28 927.00 |
DL TOTAL (I) | 325 324.00 | 326 396.00 | | 325 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 353.00 | 15 029.00 | | 29 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 630.00 | 5 902.00 | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 033.00 | 81 459.00 | | 123 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 586.00 | 43 315.00 | | 65 586.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 6 429.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 604.00 | 152 137.00 | | 259 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 929.00 | 478 533.00 | | 584 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 543.00 | 19 874.00 | 6 878.00 | 330 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 543.00 | 19 874.00 | 6 878.00 | 330 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | | 3 324.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | | 3 324.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | | 3 324.00 | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 354.00 | 13 300.00 | 16 054.00 | 29 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 592.00 | 112 776.00 | 1 815.00 | 114 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 605.00 | 243 551.00 | 16 054.00 | 259 605.00 |