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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
AH Fonds commercial | 9 668 493.00 | | 9 668 493.00 | 9 668 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 12 822.00 | 10 738.00 | 2 083.00 | 12 822.00 |
AP Constructions | 1 396 227.00 | 1 343 196.00 | 53 030.00 | 1 396 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 849.00 | 1 533 876.00 | 863 973.00 | 2 397 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 512 218.00 | 8 503 772.00 | 4 008 445.00 | 12 512 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 363 497.00 | 11 466 139.00 | 14 897 357.00 | 26 363 497.00 |
BT Marchandises | 19 104 174.00 | | 19 104 174.00 | 19 104 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 507 297.00 | 2 255 165.00 | 35 252 132.00 | 37 507 297.00 |
BZ Autres créances | 14 626 929.00 | 1 237.00 | 14 625 692.00 | 14 626 929.00 |
CF Disponibilités | 10 462 024.00 | | 10 462 024.00 | 10 462 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 868 578.00 | 2 256 402.00 | 79 612 175.00 | 81 868 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 232 075.00 | 13 722 542.00 | 94 509 532.00 | 108 232 075.00 |
CU Autres participations | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 086 720.00 | | | 4 086 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 103.00 | | | 1 358 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
DG Autres réserves | 16 724 821.00 | | | 16 724 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 408.00 | | | 1 761 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156.00 | | | 156.00 |
DK Provisions réglementées | 661 734.00 | | | 661 734.00 |
DL TOTAL (I) | 25 001 616.00 | | | 25 001 616.00 |
DP Provisions pour risques | 237 551.00 | | | 237 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 649.00 | | | 1 119 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357 200.00 | | | 1 357 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148 917.00 | | | 7 148 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 730.00 | | | 511 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 741 254.00 | | | 38 741 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372 554.00 | | | 6 372 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
EA Autres dettes | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 267.00 | | | 607 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 828 795.00 | | | 53 828 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 187 612.00 | | | 80 187 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 317 065.00 | | | 53 317 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 148 917.00 | | | 7 148 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 785 497.00 | 12 257 030.00 | 303 042 528.00 | 290 785 497.00 |
FG Production vendue services | 396 484.00 | | 396 484.00 | 396 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 181 982.00 | 12 257 030.00 | 303 439 013.00 | 291 181 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 062 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 491 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 391 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 259 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 201 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 081 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 751 000.00 | | | 2 751 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 126.00 | | | 184 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 170.00 | | | 257 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 855.00 | | | 350 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 729.00 | | | -166 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 203.00 | | | 287 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 749.00 | | | 840 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 358 632.00 | | | 304 358 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 597 224.00 | | | 302 597 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 408.00 | | | 1 761 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 475 605.00 | | | 21 475 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 105 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 143 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 827 251.00 | | | 12 827 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 591.00 | | | 156 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 311 566.00 | 3 791 413.00 | 248 674.00 | 7 311 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 322.00 | 33 507.00 | | 72 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 244.00 | 3 757 906.00 | 248 674.00 | 7 239 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 820.00 | 257 171.00 | 120 991.00 | 525 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 179.00 | 233 884.00 | 25 863.00 | 1 149 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 179.00 | 233 884.00 | 25 863.00 | 1 149 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 884.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 171.00 | 120 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 741 254.00 | 38 741 254.00 | | 38 741 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 048.00 | 162 048.00 | | 162 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 267.00 | 607 267.00 | | 607 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 148 917.00 | 7 148 917.00 | | 7 148 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 700 964.00 | 43 553 072.00 | 147 892.00 | 43 700 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 317 066.00 | 53 317 066.00 | | 53 317 066.00 |